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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495.00 | 1 453.00 | 42.00 | 1 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 540.00 | 38 050.00 | 1 490.00 | 39 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 655.00 | 39 503.00 | 1 476 152.00 | 1 515 655.00 |
BT Marchandises | 158 173.00 | | 158 173.00 | 158 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
BZ Autres créances | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
CF Disponibilités | 309 681.00 | | 309 681.00 | 309 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 713.00 | | 506 713.00 | 506 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 368.00 | 39 503.00 | 1 982 865.00 | 2 022 368.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 479 901.00 | 340 702.00 | | 479 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 126.00 | 139 199.00 | | 193 126.00 |
DL TOTAL (I) | 783 027.00 | 589 901.00 | | 783 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 298.00 | 856 049.00 | | 723 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 443.00 | 252 048.00 | | 210 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 650.00 | 203 507.00 | | 198 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 098.00 | 42 902.00 | | 62 098.00 |
EA Autres dettes | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 838.00 | 1 354 507.00 | | 1 199 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 865.00 | 1 944 407.00 | | 1 982 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 137.00 | | | 598 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 420.00 | | 2 235.00 | 1 513 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 450.00 | | 1 585.00 | 39 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | | 650.00 | 3 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 840.00 | 663.00 | | 38 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 840.00 | 663.00 | | 38 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 650.00 | 198 650.00 | | 198 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VB T. V. A. | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 767.00 | 121 066.00 | 452 754.00 | 722 767.00 |
VI Groupe et associés | 210 443.00 | 210 443.00 | | 210 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 673.00 | | | 132 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 838.00 | 598 137.00 | 452 754.00 | 1 199 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | 1 993.00 | | 1 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 108.00 | 9 945.00 | | 10 108.00 |
ST Autres comptes | 24 567.00 | 23 223.00 | | 24 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 975.00 | 24 877.00 | | 24 975.00 |
YT Sous‐traitance | 12 336.00 | 16 018.00 | | 12 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 578.00 | 1 665.00 | | 1 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 385.00 | 3 658.00 | | 3 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 579.00 | 93 592.00 | | 93 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 257.00 | 72 222.00 | | 71 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 986.00 | 74 063.00 | | 71 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |