| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 164 000.00 | 23 769 000.00 | 46 394 000.00 | 70 164 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AN Terrains | 5 214 000.00 | 3 065 000.00 | 2 149 000.00 | 5 214 000.00 |
AP Constructions | 2 753 000.00 | 2 189 000.00 | 565 000.00 | 2 753 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 407 000.00 | 22 156 000.00 | 3 251 000.00 | 25 407 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 079 000.00 | 30 868 000.00 | 4 211 000.00 | 35 079 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 776 000.00 | | 1 776 000.00 | 1 776 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 425 000.00 | 82 258 000.00 | 59 167 000.00 | 141 425 000.00 |
BT Marchandises | 9 851 000.00 | | 9 851 000.00 | 9 851 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 000.00 | 66 000.00 | 1 001 000.00 | 1 067 000.00 |
BZ Autres créances | 136 373 000.00 | | 136 373 000.00 | 136 373 000.00 |
CF Disponibilités | 3 115 000.00 | | 3 115 000.00 | 3 115 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 414 000.00 | 66 000.00 | 150 349 000.00 | 150 414 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 839 000.00 | 82 323 000.00 | 209 516 000.00 | 291 839 000.00 |
CU Autres participations | 702 000.00 | 101 000.00 | 600 000.00 | 702 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 467 000.00 | 53 467 000.00 | | 53 467 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 512 000.00 | 407 000.00 | | 512 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 428 000.00 | 2 095 000.00 | | 5 428 000.00 |
DK Provisions réglementées | 430 000.00 | 452 000.00 | | 430 000.00 |
DL TOTAL (I) | 61 152 000.00 | 57 615 000.00 | | 61 152 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 528 000.00 | 512 000.00 | | 528 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 528 000.00 | 515 000.00 | | 528 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 000.00 | 598 000.00 | | 596 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | 46 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 809 000.00 | 97 910 000.00 | | 142 809 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 000.00 | 315 000.00 | | 716 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549 000.00 | 210 000.00 | | 549 000.00 |
EA Autres dettes | 3 128 000.00 | 1 358 000.00 | | 3 128 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 836 000.00 | 100 438 000.00 | | 147 836 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 516 000.00 | 158 568 000.00 | | 209 516 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 599 000.00 | | 718 599 000.00 | 718 599 000.00 |
FG Production vendue services | 1 678 000.00 | | 1 678 000.00 | 1 678 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 277 000.00 | | 720 277 000.00 | 720 277 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 751 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 934 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 345 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 475 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 748 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 300 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 508 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 243 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 619 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 961 000.00 | 23 921 000.00 | | 23 961 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 961 000.00 | 23 921 000.00 | | 23 961 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 000.00 | 73 000.00 | | 143 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 000.00 | 94 000.00 | | 138 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 954 000.00 | 23 993 000.00 | | 23 954 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 235 000.00 | 24 160 000.00 | | 24 235 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 000.00 | -239 000.00 | | -275 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 916 000.00 | 271 000.00 | | 916 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 104 000.00 | 802 603 000.00 | | 745 104 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 676 000.00 | 800 508 000.00 | | 739 676 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 428 000.00 | 2 095 000.00 | | 5 428 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 627 000.00 | | 3 212 000.00 | 140 627 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 346 000.00 | 1 068 000.00 | 141 425 000.00 | 1 346 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 468 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 000.00 | 1 068 000.00 | 70 230 000.00 | 1 346 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 273 000.00 | | 196 000.00 | 70 273 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 628 000.00 | | 3 016 000.00 | 69 628 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 707 000.00 | 1 748 000.00 | 1 068 000.00 | 57 707 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 599 000.00 | 1 748 000.00 | 1 068 000.00 | 57 599 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 452 000.00 | 32 000.00 | 54 000.00 | 452 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 000.00 | 153 000.00 | 140 000.00 | 515 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 769 000.00 | 23 769 000.00 | 23 769 000.00 | 23 769 000.00 |
6T Sur comptes clients | 102 000.00 | 69 000.00 | 106 000.00 | 102 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 973 000.00 | 23 838 000.00 | 23 875 000.00 | 23 973 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 940 000.00 | 24 024 000.00 | 24 069 000.00 | 24 940 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 000.00 | 109 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 954 000.00 | 23 961 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596 000.00 | | | 596 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 809 000.00 | 142 809 000.00 | | 142 809 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 000.00 | 388 000.00 | | 388 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 889 000.00 | | | 889 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VB T. V. A. | 1 146 000.00 | | | 1 146 000.00 |
VC Groupe et associés | 134 267 000.00 | | | 134 267 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 776 000.00 | 2 776 000.00 | | 2 776 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 000.00 | | | 952 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 473 000.00 | 137 448 000.00 | 25 000.00 | 137 473 000.00 |
VW T.V.A. | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 836 000.00 | 147 239 000.00 | | 147 836 000.00 |