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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 147.00 | 157.00 | 305.00 |
AH Fonds commercial | 70 134.00 | 23 769.00 | 46 364.00 | 70 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 5 698.00 | 3 577.00 | 2 121.00 | 5 698.00 |
AP Constructions | 2 673.00 | 1 971.00 | 702.00 | 2 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 722.00 | 21 960.00 | 2 762.00 | 24 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 039.00 | 31 309.00 | 4 730.00 | 36 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 858.00 | 82 836.00 | 58 023.00 | 140 858.00 |
BT Marchandises | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996.00 | 117.00 | 879.00 | 996.00 |
BZ Autres créances | 177 233.00 | | 177 233.00 | 177 233.00 |
CF Disponibilités | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 643.00 | 117.00 | 181 526.00 | 181 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 501.00 | 82 952.00 | 239 549.00 | 322 501.00 |
CU Autres participations | 702.00 | 101.00 | 600.00 | 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 467.00 | 53 467.00 | | 53 467.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 984.00 | 783.00 | | 984.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 102.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 146.00 | 4 003.00 | | 3 146.00 |
DK Provisions réglementées | 566.00 | 426.00 | | 566.00 |
DL TOTAL (I) | 59 379.00 | 59 976.00 | | 59 379.00 |
DP Provisions pour risques | 6.00 | | | 6.00 |
DQ Provisions pour charges | 674.00 | 535.00 | | 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 680.00 | 535.00 | | 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 595.00 | | 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23.00 | 35.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 629.00 | 156 155.00 | | 174 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245.00 | 255.00 | | 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169.00 | 100.00 | | 169.00 |
EA Autres dettes | 3 817.00 | 3 506.00 | | 3 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 490.00 | 160 646.00 | | 179 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 549.00 | 221 156.00 | | 239 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 575.00 | | | 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 891.00 | | 809 891.00 | 809 891.00 |
FG Production vendue services | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 096.00 | | 811 096.00 | 811 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 713.00 | 150.00 | | 1 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 947.00 | 23 880.00 | | 23 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 661.00 | 24 030.00 | | 25 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 714.00 | 326.00 | | 1 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 087.00 | 23 809.00 | | 24 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 926.00 | 24 261.00 | | 25 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -231.00 | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 592.00 | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 046.00 | 789 942.00 | | 838 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 900.00 | 785 939.00 | | 834 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 146.00 | 4 003.00 | | 3 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 031.00 | | 3 760.00 | 142 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 108.00 | 2 825.00 | 140 858.00 | 2 108.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108.00 | 2 825.00 | 69 692.00 | 2 108.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 439.00 | | | 70 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 865.00 | | 3 760.00 | 70 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 686.00 | 1 390.00 | 1 111.00 | 58 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 36.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 575.00 | 1 354.00 | 1 111.00 | 58 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 426.00 | 178.00 | 39.00 | 426.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535.00 | 376.00 | 230.00 | 535.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 769.00 | 23 769.00 | 23 769.00 | 23 769.00 |
6T Sur comptes clients | 197.00 | 124.00 | 205.00 | 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 068.00 | 23 894.00 | 23 974.00 | 24 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 029.00 | 24 447.00 | 24 243.00 | 25 029.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361.00 | 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 087.00 | 23 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575.00 | | | 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 629.00 | 174 629.00 | | 174 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
UX Autres créances clients | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VC Groupe et associés | 175 966.00 | 175 966.00 | | 175 966.00 |
VI Groupe et associés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 307.00 | 178 281.00 | 26.00 | 178 307.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 490.00 | 178 914.00 | | 179 490.00 |