| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 885 000.00 | 29 366 000.00 | 35 519 000.00 | 64 885 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 146 000.00 | 55 875 000.00 | 8 271 000.00 | 64 146 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 039 000.00 | | 121 039 000.00 | 121 039 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 070 000.00 | 85 241 000.00 | 164 830 000.00 | 250 070 000.00 |
BT Marchandises | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 000.00 | 30 000.00 | 1 410 000.00 | 1 440 000.00 |
BZ Autres créances | 52 079 000.00 | | 52 079 000.00 | 52 079 000.00 |
CF Disponibilités | 3 896 000.00 | | 3 896 000.00 | 3 896 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 806 000.00 | 30 000.00 | 57 776 000.00 | 57 806 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 877 000.00 | 85 271 000.00 | 222 606 000.00 | 307 877 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 467 000.00 | 53 467 000.00 | | 53 467 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 273 000.00 | 1 141 000.00 | | 1 273 000.00 |
DH Report à nouveau | | -986 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 839 000.00 | 3 634 000.00 | | 4 839 000.00 |
DK Provisions réglementées | 582 000.00 | 583 000.00 | | 582 000.00 |
DL TOTAL (I) | 60 161 000.00 | 57 839 000.00 | | 60 161 000.00 |
DP Provisions pour risques | 560 000.00 | 742 000.00 | | 560 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 000.00 | 742 000.00 | | 560 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 000.00 | 503 000.00 | | 488 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 726 000.00 | 80 460 000.00 | | 126 726 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 000.00 | 159 000.00 | | 995 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 634 000.00 | 177 000.00 | | 634 000.00 |
EA Autres dettes | 33 014 000.00 | 40 205 000.00 | | 33 014 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | 18 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 884 000.00 | 121 538 000.00 | | 161 884 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 606 000.00 | 180 119 000.00 | | 222 606 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 601 246 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 601 246 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 983 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 230 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 762 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 198 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 724 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 558 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 033 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 197 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 796 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 796 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 993 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 786 000.00 | | | 4 786 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 786 000.00 | 150 000.00 | | -4 786 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 368 000.00 | 391 000.00 | | 1 368 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 026 000.00 | 496 114 000.00 | | 607 026 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 187 000.00 | 492 480 000.00 | | 602 187 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 839 000.00 | 3 634 000.00 | | 4 839 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 174 000.00 | 1 526 000.00 | 633 000.00 | 55 174 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 000.00 | 39 000.00 | | 217 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 957 000.00 | 1 487 000.00 | 633 000.00 | 54 957 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 742 000.00 | 452 000.00 | 634 000.00 | 742 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 000.00 | 452 000.00 | 634 000.00 | 742 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 000.00 | 186 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 285 000.00 | 448 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 726 000.00 | 126 726 000.00 | | 126 726 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 995 000.00 | 995 000.00 | | 995 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 634 000.00 | 634 000.00 | | 634 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 489 000.00 | 32 489 000.00 | | 32 489 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 874 000.00 | 161 386 000.00 | | 161 874 000.00 |