| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 121.00 | | 54 121.00 | 54 121.00 |
AP Constructions | 1 103 364.00 | 1 078 787.00 | 24 577.00 | 1 103 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 106.00 | | 122 106.00 | 122 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 227.00 | 1 633 013.00 | 716 214.00 | 2 349 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
BZ Autres créances | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
CF Disponibilités | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 587.00 | | 90 587.00 | 90 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 814.00 | 1 633 013.00 | 806 801.00 | 2 439 814.00 |
CU Autres participations | 1 069 636.00 | 554 226.00 | 515 410.00 | 1 069 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 341 067.00 | 1 341 067.00 | | 1 341 067.00 |
DH Report à nouveau | -802 956.00 | -393 651.00 | | -802 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 041.00 | -409 305.00 | | -121 041.00 |
DL TOTAL (I) | 670 070.00 | 791 111.00 | | 670 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 780.00 | 12 098.00 | | 13 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 664.00 | 63 419.00 | | 82 664.00 |
EA Autres dettes | | 53 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 731.00 | 169 685.00 | | 136 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 801.00 | 960 796.00 | | 806 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 731.00 | 169 685.00 | | 136 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 664.00 | | 443 664.00 | 443 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 664.00 | | 443 664.00 | 443 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 042.00 | |
GE Autres charges | | | 7 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 729.00 | 429 129.00 | | 443 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 770.00 | 838 434.00 | | 564 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 041.00 | -409 305.00 | | -121 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 927.00 | | 536 869.00 | 2 405 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 593 569.00 | 1 191 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593 569.00 | 2 349 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 157 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 485.00 | | | 1 157 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248 442.00 | | 536 869.00 | 1 248 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 745.00 | 11 042.00 | | 1 067 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 745.00 | 11 042.00 | | 1 067 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 106.00 | -22 481.00 | 144 587.00 | 122 106.00 |
UX Autres créances clients | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 365.00 | 44 778.00 | 144 587.00 | 189 365.00 |
VW T.V.A. | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 731.00 | 136 731.00 | | 136 731.00 |