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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 121.00 | | 54 121.00 | 54 121.00 |
AP Constructions | 1 103 364.00 | 1 100 872.00 | 2 492.00 | 1 103 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 509.00 | | 329 509.00 | 329 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 630.00 | 1 362 190.00 | 1 194 440.00 | 2 556 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89 185.00 | | 89 185.00 | 89 185.00 |
CF Disponibilités | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 607.00 | | 91 607.00 | 91 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 237.00 | 1 362 190.00 | 1 286 047.00 | 2 648 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 069 636.00 | 261 319.00 | 808 318.00 | 1 069 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 341 067.00 | 1 341 067.00 | | 1 341 067.00 |
DH Report à nouveau | -658 488.00 | -923 998.00 | | -658 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 150.00 | 265 510.00 | | 199 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 729.00 | 935 579.00 | | 1 134 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 132.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 432.00 | 90 693.00 | | 91 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 684.00 | 12 185.00 | | 7 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 380.00 | 62 916.00 | | 41 380.00 |
EA Autres dettes | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 318.00 | 165 927.00 | | 151 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 047.00 | 1 101 506.00 | | 1 286 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 318.00 | 165 927.00 | | 151 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 164.00 | | 404 164.00 | 404 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 164.00 | | 404 164.00 | 404 164.00 |
FQ Autres produits | | | 3 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 042.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 109.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 099.00 | 2 192.00 | | 7 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 099.00 | 2 192.00 | | 7 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 099.00 | -82.00 | | -7 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 877.00 | 670 940.00 | | 501 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 727.00 | 405 430.00 | | 302 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 150.00 | 265 510.00 | | 199 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 157.00 | | 164 473.00 | 2 392 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 556 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 157 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 485.00 | | | 1 157 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234 673.00 | | 164 473.00 | 1 234 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 829.00 | 11 042.00 | | 1 089 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 829.00 | 11 042.00 | | 1 089 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 329 509.00 | | 329 509.00 | 329 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 403.00 | 85 403.00 | | 85 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 694.00 | 89 185.00 | 329 509.00 | 418 694.00 |