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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 811.00 | 21 390.00 | 2 421.00 | 23 811.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AN Terrains | 54 121.00 | | 54 121.00 | 54 121.00 |
AP Constructions | 1 103 364.00 | 1 103 364.00 | | 1 103 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636 429.00 | 1 628 935.00 | 7 494.00 | 1 636 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 477.00 | 127 330.00 | 25 146.00 | 152 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 114 468.00 | 2 929 244.00 | 185 225.00 | 3 114 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 828.00 | | 345 828.00 | 345 828.00 |
BN En cours de production de biens | 132 566.00 | | 132 566.00 | 132 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 635 952.00 | | 635 952.00 | 635 952.00 |
BT Marchandises | 95 622.00 | | 95 622.00 | 95 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 837.00 | | 130 837.00 | 130 837.00 |
BZ Autres créances | 156 046.00 | | 156 046.00 | 156 046.00 |
CF Disponibilités | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 935.00 | | 1 524 935.00 | 1 524 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 639 403.00 | 2 929 244.00 | 1 710 160.00 | 4 639 403.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 341 067.00 | 1 341 067.00 | | 1 341 067.00 |
DH Report à nouveau | -459 338.00 | -658 488.00 | | -459 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634.00 | 199 150.00 | | 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 363.00 | 1 134 729.00 | | 1 135 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 925.00 | 142.00 | | 10 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 676.00 | 91 432.00 | | 278 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 787.00 | 7 684.00 | | 153 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 632.00 | 41 380.00 | | 120 632.00 |
EA Autres dettes | 6 756.00 | 10 680.00 | | 6 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 797.00 | 151 318.00 | | 574 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 160.00 | 1 286 047.00 | | 1 710 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 797.00 | 151 318.00 | | 574 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 864.00 | | 412 864.00 | 412 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 864.00 | | 412 864.00 | 412 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 492.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 261 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 099.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 099.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 605.00 | 501 877.00 | | 678 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 971.00 | 302 727.00 | | 677 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634.00 | 199 150.00 | | 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 251 795.00 | | 63 899.00 | 4 251 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 225.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 201 225.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 201 225.00 | 3 114 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 946 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 854.00 | | | 119 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 930 716.00 | | 15 674.00 | 2 930 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 225.00 | | | 1 201 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 866 268.00 | 62 976.00 | | 2 866 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 48 225.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 609.00 | 3 781.00 | | 17 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 848 659.00 | 10 970.00 | | 2 848 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 787.00 | 153 787.00 | | 153 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 857.00 | 40 857.00 | | 40 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 038.00 | 69 038.00 | | 69 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
UX Autres créances clients | 130 837.00 | 130 837.00 | | 130 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VI Groupe et associés | 278 676.00 | 278 676.00 | | 278 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 266.00 | | | 40 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 769.00 | 80 769.00 | | 80 769.00 |
VP Divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 471.00 | 303 471.00 | | 303 471.00 |
VW T.V.A. | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 777.00 | 570 777.00 | | 570 777.00 |