| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 429 289.00 | 7 633 828.00 | 1 795 461.00 | 9 429 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 095.00 | 169 661.00 | 128 434.00 | 298 095.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 382 637.00 | | 382 637.00 | 382 637.00 |
AN Terrains | 2 287 451.00 | | 2 287 451.00 | 2 287 451.00 |
AP Constructions | 8 281 481.00 | 8 281 481.00 | 1.00 | 8 281 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685 612.00 | 1 385 367.00 | 300 245.00 | 1 685 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 564 533.00 | 5 756 078.00 | 1 808 455.00 | 7 564 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 344.00 | | 234 344.00 | 234 344.00 |
BF Prêts | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607 138.00 | | 607 138.00 | 607 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 806 604.00 | 23 237 119.00 | 7 569 485.00 | 30 806 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 804.00 | | 88 804.00 | 88 804.00 |
BT Marchandises | 153 451 469.00 | 5 157 874.00 | 148 293 596.00 | 153 451 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435 513.00 | | 435 513.00 | 435 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 501 968.00 | 945 349.00 | 115 556 619.00 | 116 501 968.00 |
BZ Autres créances | 70 933 521.00 | | 70 933 521.00 | 70 933 521.00 |
CF Disponibilités | 4 108 555.00 | | 4 108 555.00 | 4 108 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584 725.00 | | 1 584 725.00 | 1 584 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 104 555.00 | 6 103 222.00 | 341 001 332.00 | 347 104 555.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 418 681.00 | | 418 681.00 | 418 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 329 840.00 | 29 340 342.00 | 348 989 498.00 | 378 329 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 166 584.00 | 11 166 584.00 | | 11 166 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 560.00 | 396 560.00 | | 396 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 116 658.00 | 1 116 658.00 | | 1 116 658.00 |
DH Report à nouveau | 117 987 263.00 | 110 904 233.00 | | 117 987 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 650 875.00 | 7 870 033.00 | | 5 650 875.00 |
DL TOTAL (I) | 136 317 940.00 | 131 454 068.00 | | 136 317 940.00 |
DP Provisions pour risques | 5 480 681.00 | 5 095 347.00 | | 5 480 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 880 011.00 | 853 651.00 | | 880 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 360 692.00 | 5 948 999.00 | | 6 360 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 783 708.00 | 55 850 287.00 | | 42 783 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 558 602.00 | 121 357 280.00 | | 139 558 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 285 551.00 | 7 984 533.00 | | 8 285 551.00 |
EA Autres dettes | 15 125 495.00 | 16 620 133.00 | | 15 125 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 582.00 | 242 871.00 | | 118 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 889 127.00 | 202 055 104.00 | | 205 889 127.00 |
ED (V) | 421 738.00 | 57 229.00 | | 421 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 989 498.00 | 339 515 400.00 | | 348 989 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 514 374.00 | 278 011 886.00 | 581 526 260.00 | 303 514 374.00 |
FG Production vendue services | 1 420 894.00 | 8 585 764.00 | 10 006 658.00 | 1 420 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 935 268.00 | 286 597 650.00 | 591 532 918.00 | 304 935 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 699 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 718 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 994 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 513 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 793 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 718 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 019 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 570 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 658 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 722.00 | |
GE Autres charges | | | 220 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 140 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 578 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 630 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 048 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 418 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 090 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 511 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 463 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 115 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 855.00 | 90 745.00 | | 52 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 53.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 856.00 | 90 798.00 | | 52 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 233.00 | 457 850.00 | | 137 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 504.00 | 24.00 | | 12 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 737.00 | 457 875.00 | | 149 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 881.00 | -367 076.00 | | -96 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 179 548.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 367 540.00 | 4 438 809.00 | | 3 367 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 820 216.00 | 540 853 988.00 | | 597 820 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 169 341.00 | 532 983 955.00 | | 592 169 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 650 875.00 | 7 870 033.00 | | 5 650 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 245 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -8 447 264.00 | 2 005 342 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 098 336.00 | | 112 708 342.00 | 1 901 098 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 174 665.00 | | | 71 174 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 665 520.00 | 827 216.00 | -69 811.00 | 14 665 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 665 520.00 | 827 215.00 | -69 811.00 | 14 665 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 899 860.00 | 62 004 102.00 | 20 834 731.00 | 594 899 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 049 726.00 | 1 230 792.00 | 1 122 645.00 | 5 049 726.00 |
6T Sur comptes clients | 765 239.00 | 427 751.00 | 247 641.00 | 765 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 763 964.00 | 2 278 584.00 | 1 578 634.00 | 11 763 964.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |