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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17.00 | 13.00 | 4.00 | 17.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 682.00 | 10 088.00 | 3 593.00 | 13 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 593.00 | 404.00 | 189.00 | 593.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
AN Terrains | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
AP Constructions | 9 588.00 | 8 318.00 | 1 271.00 | 9 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 512.00 | 1 851.00 | 661.00 | 2 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 507.00 | 7 883.00 | 1 624.00 | 9 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
BF Prêts | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 212.00 | 28 557.00 | 63 655.00 | 92 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BT Marchandises | 158 500.00 | 6 492.00 | 152 007.00 | 158 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 165.00 | 1 270.00 | 122 894.00 | 124 165.00 |
BZ Autres créances | 73 648.00 | | 73 648.00 | 73 648.00 |
CF Disponibilités | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 950.00 | 7 763.00 | 357 187.00 | 364 950.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 275.00 | 36 320.00 | 420 955.00 | 457 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 767.00 | 11 167.00 | | 56 767.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
DH Report à nouveau | 147 592.00 | 131 868.00 | | 147 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 109.00 | 15 724.00 | | 19 109.00 |
DL TOTAL (I) | 224 981.00 | 160 272.00 | | 224 981.00 |
DP Provisions pour risques | 9 681.00 | 7 895.00 | | 9 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 619.00 | 8 834.00 | | 10 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 294.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 329.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 718.00 | 202 400.00 | | 169 718.00 |
EA Autres dettes | 13 439.00 | 10 061.00 | | 13 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 912.00 | 1 006.00 | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 212.00 | 237 090.00 | | 185 212.00 |
ED (V) | 143.00 | 174.00 | | 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 955.00 | 406 370.00 | | 420 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 273.00 | 384 166.00 | 754 439.00 | 370 273.00 |
FG Production vendue services | 3 388.00 | 27 290.00 | 30 678.00 | 3 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 661.00 | 411 456.00 | 785 117.00 | 373 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GN Différences positives de change | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 56.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 56.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 484.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 485.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | -429.00 | | -366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 358.00 | 1 738.00 | | 1 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 054.00 | 10 818.00 | | 7 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 524.00 | 761 939.00 | | 796 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 415.00 | 746 216.00 | | 777 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 109.00 | 15 724.00 | | 19 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 843 000.00 | | 53 437 000.00 | 38 843 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -56 000.00 | 26 605 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -68 000.00 | 92 212 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 735 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -12 000.00 | 50 872 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 204 000.00 | | 1 531 000.00 | 13 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 035 000.00 | | 25 849 000.00 | 25 035 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 000.00 | | 26 057 000.00 | 604 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 056 000.00 | 1 007 000.00 | -12 000.00 | 17 056 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 056 000.00 | 1 007 000.00 | -12 000.00 | 17 056 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 834 000.00 | 2 112 000.00 | 326 000.00 | 8 834 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 709 000.00 | 3 365 000.00 | 3 581 000.00 | 6 709 000.00 |
6T Sur comptes clients | 826 000.00 | 582 000.00 | 137 000.00 | 826 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 534 000.00 | 3 947 000.00 | 3 719 000.00 | 7 534 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 368 000.00 | 6 059 000.00 | 4 045 000.00 | 16 368 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 350.00 | | | 350.00 |