| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 000.00 | 15 000.00 | 3 000.00 | 17 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 050 000.00 | 10 132 000.00 | 2 918 000.00 | 13 050 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 896 000.00 | 522 000.00 | 374 000.00 | 896 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 834 000.00 | | 834 000.00 | 834 000.00 |
AN Terrains | 2 287 000.00 | | 2 287 000.00 | 2 287 000.00 |
AP Constructions | 9 884 000.00 | 8 378 000.00 | 1 506 000.00 | 9 884 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 640 000.00 | 1 962 000.00 | 1 677 000.00 | 3 640 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 597 000.00 | 8 156 000.00 | 1 440 000.00 | 9 597 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 469 000.00 | | 469 000.00 | 469 000.00 |
BF Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 870 000.00 | 29 165 000.00 | 57 705 000.00 | 86 870 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BT Marchandises | 141 054 000.00 | 8 338 000.00 | 132 716 000.00 | 141 054 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848 000.00 | | 848 000.00 | 848 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 033 000.00 | 1 599 000.00 | 116 433 000.00 | 118 033 000.00 |
BZ Autres créances | 131 319 000.00 | | 131 319 000.00 | 131 319 000.00 |
CF Disponibilités | 4 993 000.00 | | 4 993 000.00 | 4 993 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 538 000.00 | 9 937 000.00 | 387 601 000.00 | 397 538 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 545 000.00 | 39 102 000.00 | 445 443 000.00 | 484 545 000.00 |
CU Autres participations | 45 600 000.00 | | 45 600 000.00 | 45 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 767 000.00 | 56 767 000.00 | | 56 767 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 701 000.00 | 147 592 000.00 | | 166 701 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 802 000.00 | 19 109 000.00 | | 20 802 000.00 |
DL TOTAL (I) | 245 782 000.00 | 224 981 000.00 | | 245 782 000.00 |
DP Provisions pour risques | 9 874 000.00 | 9 681 000.00 | | 9 874 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 140 000.00 | 939 000.00 | | 2 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 014 000.00 | 10 619 000.00 | | 12 014 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 000.00 | 23 000.00 | | 533 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 626 000.00 | 14 932 000.00 | | 12 626 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 137 000.00 | 154 786 000.00 | | 159 137 000.00 |
EA Autres dettes | 11 563 000.00 | 13 439 000.00 | | 11 563 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 593 000.00 | 1 912 000.00 | | 3 593 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 452 000.00 | 185 212 000.00 | | 187 452 000.00 |
ED (V) | 194 000.00 | 143 000.00 | | 194 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 443 000.00 | 420 955 000.00 | | 445 443 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 783 000.00 | 335 187 000.00 | 649 970 000.00 | 314 783 000.00 |
FG Production vendue services | 2 614 000.00 | 26 935 000.00 | 29 549 000.00 | 2 614 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 398 000.00 | 362 122 000.00 | 679 520 000.00 | 317 398 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 249 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 138 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 926 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 944 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 542 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 513 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 369 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 408 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 347 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 509 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 024 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 571 000.00 | |
GE Autres charges | | | 977 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 422 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 504 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 357 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 232 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 000.00 | 41 000.00 | | 85 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | 44 000.00 | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 000.00 | 410 000.00 | | 54 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 000.00 | 410 000.00 | | 258 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 000.00 | -366 000.00 | | -174 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 156 000.00 | 1 358 000.00 | | 1 156 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 101 000.00 | 7 054 000.00 | | 7 101 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 215 000.00 | 796 524 000.00 | | 687 215 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 413 000.00 | 777 415 000.00 | | 666 413 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 802 000.00 | 19 109 000.00 | | 20 802 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 212 000.00 | | 75 867 000.00 | 92 212 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 056 000.00 | 46 197 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 210 000.00 | 86 870 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 803 000.00 | 14 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 351 000.00 | 25 876 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 718 000.00 | | 1 865 000.00 | 14 718 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 872 000.00 | | 28 355 000.00 | 50 872 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 605 000.00 | | 45 647 000.00 | 26 605 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 051 000.00 | 1 183 000.00 | 738 000.00 | 18 051 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 052 000.00 | 1 184 000.00 | 738 000.00 | 18 052 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 619 000.00 | 1 771 000.00 | 376 000.00 | 10 619 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 492 000.00 | 2 662 000.00 | 817 000.00 | 6 492 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 270 000.00 | 362 000.00 | 33 000.00 | 1 270 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 763 000.00 | 3 034 000.00 | 850 000.00 | 7 763 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 382 000.00 | 4 805 000.00 | 1 226 000.00 | 18 382 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 375.00 | | | 375.00 |