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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 386.00 | 51 099.00 | 2 287.00 | 53 386.00 |
AN Terrains | 67 090.00 | 67 090.00 | | 67 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 534.00 | 117 534.00 | | 117 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 344.00 | 572 429.00 | 29 915.00 | 602 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 365.00 | 808 152.00 | 33 213.00 | 841 365.00 |
BT Marchandises | 331 475.00 | 66 347.00 | 265 128.00 | 331 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 844.00 | 4 597.00 | 405 247.00 | 409 844.00 |
BZ Autres créances | 26 288.00 | | 26 288.00 | 26 288.00 |
CF Disponibilités | 1 512 300.00 | | 1 512 300.00 | 1 512 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 822.00 | 70 944.00 | 2 219 878.00 | 2 290 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 187.00 | 879 096.00 | 2 253 091.00 | 3 132 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -5 436.00 | | | -5 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 1 856 262.00 | | | 1 856 262.00 |
DH Report à nouveau | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 401.00 | | | -95 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 871.00 | | | 2 043 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 161.00 | | | 71 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 484.00 | | | 106 484.00 |
EA Autres dettes | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 220.00 | | | 209 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 091.00 | | | 2 253 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 220.00 | | | 209 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 820.00 | 66 347.00 | 63 820.00 | 63 820.00 |
6T Sur comptes clients | 3 451.00 | 1 740.00 | 595.00 | 3 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 272.00 | 68 088.00 | 64 415.00 | 67 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 272.00 | 68 088.00 | 64 415.00 | 67 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 161.00 | 71 161.00 | | 71 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 372.00 | 444 362.00 | 1 011.00 | 445 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 578.00 | 207 578.00 | | 207 578.00 |