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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 616.00 | 32 574.00 | 1 041.00 | 33 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 796.00 | 68 773.00 | 2 023.00 | 70 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 423.00 | 101 347.00 | 4 075.00 | 105 423.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 956.00 | 7 126.00 | 69 830.00 | 76 956.00 |
BZ Autres créances | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
CF Disponibilités | 1 374 764.00 | | 1 374 764.00 | 1 374 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 860.00 | 7 126.00 | 1 473 733.00 | 1 480 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 284.00 | 108 474.00 | 1 477 809.00 | 1 586 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -5 436.00 | -5 436.00 | | -5 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 1 856 261.00 | 1 856 261.00 | | 1 856 261.00 |
DH Report à nouveau | -75 354.00 | 20 045.00 | | -75 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675 027.00 | -95 400.00 | | -675 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 843.00 | 2 043 870.00 | | 1 368 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 632.00 | 71 161.00 | | 23 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 129.00 | 106 484.00 | | 23 129.00 |
EA Autres dettes | 62 204.00 | 29 932.00 | | 62 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 965.00 | 209 220.00 | | 108 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 809.00 | 2 253 091.00 | | 1 477 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 347.00 | | 66 347.00 | 66 347.00 |
6T Sur comptes clients | 4 597.00 | 3 681.00 | 1 151.00 | 4 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 944.00 | 3 681.00 | 67 498.00 | 70 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 204.00 | 62 204.00 | | 62 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 107.00 | 106 096.00 | 1 011.00 | 107 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 966.00 | 108 966.00 | | 108 966.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |