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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 438.00 | 4 143.00 | 6 295.00 | 10 438.00 |
BZ Autres créances | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CF Disponibilités | 661 027.00 | | 661 027.00 | 661 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 607.00 | 4 143.00 | 678 464.00 | 682 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 703.00 | 4 143.00 | 678 560.00 | 682 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -5 436.00 | -5 436.00 | | -5 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 1 156 262.00 | 1 856 261.00 | | 1 156 262.00 |
DH Report à nouveau | -750 382.00 | -75 354.00 | | -750 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 863.00 | -675 027.00 | | 4 863.00 |
DL TOTAL (I) | 673 707.00 | 1 368 843.00 | | 673 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397.00 | 23 632.00 | | 1 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226.00 | 23 129.00 | | 1 226.00 |
EA Autres dettes | 2 230.00 | 62 204.00 | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 853.00 | 108 965.00 | | 4 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 560.00 | 1 477 809.00 | | 678 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 127.00 | 139.00 | 3 123.00 | 7 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 127.00 | 139.00 | 3 123.00 | 7 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 676.00 | 21 580.00 | 96.00 | 21 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |