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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 370.00 | 98 855.00 | 6 514.00 | 105 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 408.00 | 30 795.00 | 3 613.00 | 34 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 997.00 | 130 650.00 | 34 347.00 | 164 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BN En cours de production de biens | 115 217.00 | | 115 217.00 | 115 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 093.00 | 15 411.00 | 133 682.00 | 149 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 980.00 | 628.00 | 160 352.00 | 160 980.00 |
BZ Autres créances | 107 750.00 | | 107 750.00 | 107 750.00 |
CF Disponibilités | 44 671.00 | | 44 671.00 | 44 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 676.00 | 16 039.00 | 567 637.00 | 583 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 673.00 | 146 689.00 | 601 984.00 | 748 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 187 692.00 | | | 187 692.00 |
DH Report à nouveau | 97 853.00 | | | 97 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
DL TOTAL (I) | 361 603.00 | | | 361 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 801.00 | | | 119 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 143.00 | | | 100 143.00 |
EA Autres dettes | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 380.00 | | | 240 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 984.00 | | | 601 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 380.00 | | | 240 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 916 259.00 | | 916 259.00 | 916 259.00 |
FG Production vendue services | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 057.00 | | 936 057.00 | 936 057.00 |
FM Production stockée | | | -4 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 411.00 | |
GE Autres charges | | | 26 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 537.00 | | | -36 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 711.00 | | | 971 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 152.00 | | | 923 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 463.00 | | | 34 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 835.00 | | 4 392.00 | 161 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230.00 | 164 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 230.00 | 139 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 616.00 | | 4 392.00 | 136 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 467.00 | 4 413.00 | 1 230.00 | 127 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 467.00 | 4 413.00 | 1 230.00 | 126 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 524.00 | 15 411.00 | 37 524.00 | 37 524.00 |
6T Sur comptes clients | 628.00 | | | 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 152.00 | 15 411.00 | 37 524.00 | 38 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 152.00 | 15 411.00 | 37 524.00 | 38 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 411.00 | 37 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 801.00 | 119 801.00 | | 119 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
UX Autres créances clients | 160 980.00 | | | 160 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
VB T. V. A. | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VI Groupe et associés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 124.00 | | | 54 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 704.00 | 268 730.00 | 8 974.00 | 277 704.00 |
VW T.V.A. | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 380.00 | 240 380.00 | | 240 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
ST Autres comptes | 111 651.00 | | | 111 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 437.00 | | | 169 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 072.00 | | | 81 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 949.00 | | | 185 949.00 |