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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 269.00 | 90 541.00 | 9 728.00 | 100 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 491.00 | 72 603.00 | 75 888.00 | 148 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 144.00 | 164 309.00 | 109 835.00 | 274 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
BN En cours de production de biens | 40 974.00 | | 40 974.00 | 40 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 394 970.00 | 3 957.00 | 391 013.00 | 394 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 180.00 | 628.00 | 113 551.00 | 114 180.00 |
BZ Autres créances | 51 198.00 | | 51 198.00 | 51 198.00 |
CF Disponibilités | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 145.00 | 4 585.00 | 646 560.00 | 651 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 289.00 | 168 895.00 | 756 394.00 | 925 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 187 692.00 | 187 692.00 | | 187 692.00 |
DH Report à nouveau | 275 439.00 | 366 447.00 | | 275 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 126.00 | -91 008.00 | | 2 126.00 |
DL TOTAL (I) | 492 757.00 | 490 631.00 | | 492 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 112.00 | 98 112.00 | | 72 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 2 751.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 486.00 | 109 560.00 | | 106 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 075.00 | 69 766.00 | | 80 075.00 |
EA Autres dettes | 3 959.00 | 4 114.00 | | 3 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 637.00 | 284 303.00 | | 263 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 394.00 | 774 934.00 | | 756 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 722.00 | 284 303.00 | | 219 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 558 909.00 | 3 362.00 | 562 271.00 | 558 909.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 909.00 | 3 362.00 | 562 271.00 | 558 909.00 |
FM Production stockée | | | 28 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 420.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 381.00 | 710 271.00 | | 594 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 254.00 | 801 279.00 | | 592 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 126.00 | -91 008.00 | | 2 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 646.00 | | | 274 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 274 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 248 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 262.00 | | | 249 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 391.00 | 16 420.00 | 502.00 | 148 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 226.00 | 16 420.00 | 502.00 | 147 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
6T Sur comptes clients | 628.00 | | | 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 486.00 | 106 486.00 | | 106 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 384.00 | 48 384.00 | | 48 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
UX Autres créances clients | 114 180.00 | 114 180.00 | | 114 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 112.00 | 28 196.00 | 43 915.00 | 72 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 352.00 | 174 352.00 | | 174 352.00 |
VW T.V.A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 637.00 | 219 722.00 | 43 915.00 | 263 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 152.00 | 12 290.00 | | 14 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 876.00 | 8 779.00 | | 8 876.00 |
ST Autres comptes | 92 602.00 | 97 488.00 | | 92 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 61 246.00 | | |
YT Sous‐traitance | 925.00 | 1 809.00 | | 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 302.00 | 5 555.00 | | 5 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 454.00 | 17 845.00 | | 19 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 258.00 | 116 863.00 | | 99 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 930.00 | 87 697.00 | | 36 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 403.00 | 169 322.00 | | 102 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |