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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 269.00 | 86 705.00 | 13 564.00 | 100 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 993.00 | 60 521.00 | 88 472.00 | 148 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 646.00 | 148 391.00 | 126 255.00 | 274 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 849.00 | | 35 849.00 | 35 849.00 |
BN En cours de production de biens | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 764.00 | 3 957.00 | 298 807.00 | 302 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 323.00 | 628.00 | 109 694.00 | 110 323.00 |
BZ Autres créances | 61 799.00 | | 61 799.00 | 61 799.00 |
CF Disponibilités | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 264.00 | 4 585.00 | 648 679.00 | 653 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 911.00 | 152 977.00 | 774 934.00 | 927 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 187 692.00 | 187 692.00 | | 187 692.00 |
DH Report à nouveau | 366 447.00 | 392 900.00 | | 366 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 008.00 | -26 453.00 | | -91 008.00 |
DL TOTAL (I) | 490 631.00 | 581 639.00 | | 490 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 112.00 | 69 982.00 | | 98 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 751.00 | 1 045.00 | | 2 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 560.00 | 47 611.00 | | 109 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 766.00 | 86 216.00 | | 69 766.00 |
EA Autres dettes | 4 114.00 | 5 143.00 | | 4 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 303.00 | 209 996.00 | | 284 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 934.00 | 791 635.00 | | 774 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 303.00 | 209 996.00 | | 284 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 656 308.00 | 337.00 | 656 645.00 | 656 308.00 |
FG Production vendue services | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 108.00 | 337.00 | 666 445.00 | 666 108.00 |
FM Production stockée | | | 32 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 130.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 58.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | -1 200.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 271.00 | 926 138.00 | | 710 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 279.00 | 952 591.00 | | 801 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 008.00 | -26 453.00 | | -91 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 977.00 | 27 334.00 | | 19 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 775.00 | | 11 871.00 | 262 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 391.00 | | 11 871.00 | 237 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 262.00 | 15 130.00 | | 133 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 641.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 737.00 | 14 489.00 | | 132 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 191.00 | | 9 234.00 | 13 191.00 |
6T Sur comptes clients | 628.00 | | | 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 819.00 | | 9 234.00 | 13 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 819.00 | | 9 234.00 | 13 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 560.00 | 109 560.00 | | 109 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
UX Autres créances clients | 110 323.00 | 110 323.00 | | 110 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VB T. V. A. | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 112.00 | 98 112.00 | | 98 112.00 |
VI Groupe et associés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 137.00 | | | 52 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 096.00 | 181 096.00 | | 181 096.00 |
VW T.V.A. | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 303.00 | 284 303.00 | | 284 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 290.00 | 8 921.00 | | 12 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 779.00 | 18 666.00 | | 8 779.00 |
ST Autres comptes | 97 488.00 | 115 824.00 | | 97 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 246.00 | 60 273.00 | | 61 246.00 |
YT Sous‐traitance | 1 809.00 | 1 360.00 | | 1 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 555.00 | 6 174.00 | | 5 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 845.00 | 15 095.00 | | 17 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 863.00 | 180 915.00 | | 116 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 697.00 | 82 582.00 | | 87 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 322.00 | 196 124.00 | | 169 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |