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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 599.00 | 73 599.00 | | 73 599.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945 670.00 | 1 888 495.00 | 57 175.00 | 1 945 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 739.00 | 74 601.00 | 4 138.00 | 78 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 029.00 | 2 036 695.00 | 74 334.00 | 2 111 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 688.00 | | 81 688.00 | 81 688.00 |
BN En cours de production de biens | 33 042.00 | | 33 042.00 | 33 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 634.00 | 8 000.00 | 261 634.00 | 269 634.00 |
BZ Autres créances | 57 628.00 | | 57 628.00 | 57 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CF Disponibilités | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 525.00 | 8 000.00 | 470 525.00 | 478 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 554.00 | 2 044 695.00 | 544 859.00 | 2 589 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 23 722.00 | 12.00 | | 23 722.00 |
DH Report à nouveau | | -25 679.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 770.00 | 49 389.00 | | -70 770.00 |
DK Provisions réglementées | | 23 550.00 | | |
DL TOTAL (I) | 392 951.00 | 487 272.00 | | 392 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 039.00 | 37 992.00 | | 11 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 399.00 | 44 528.00 | | 58 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 469.00 | 95 363.00 | | 82 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 908.00 | 177 882.00 | | 151 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 859.00 | 665 154.00 | | 544 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 908.00 | 167 038.00 | | 151 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 940.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 970 189.00 | 49 710.00 | 1 019 899.00 | 970 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 189.00 | 49 710.00 | 1 019 899.00 | 970 189.00 |
FM Production stockée | | | 2 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 027.00 | 33 907.00 | | 4 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 550.00 | 9 540.00 | | 23 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 552.00 | 9 542.00 | | 23 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | -1 076.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | -1 076.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 540.00 | 10 619.00 | | 23 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 378.00 | 1 253 757.00 | | 1 050 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 149.00 | 1 204 368.00 | | 1 121 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 770.00 | 49 389.00 | | -70 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 099.00 | | 11 929.00 | 2 099 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 111 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 024 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 123.00 | | | 75 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 480.00 | | 11 929.00 | 2 012 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 928.00 | 35 767.00 | | 2 000 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 599.00 | | | 73 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927 330.00 | 35 767.00 | | 1 927 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 550.00 | 8 000.00 | 23 550.00 | 23 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 399.00 | 58 399.00 | | 58 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 261 634.00 | | | 261 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
VC Groupe et associés | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 884.00 | 340 884.00 | | 340 884.00 |
VW T.V.A. | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 908.00 | 151 908.00 | | 151 908.00 |