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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 168.00 | 74 093.00 | 3 075.00 | 77 168.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 173.00 | 1 148 738.00 | 118 435.00 | 1 267 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 057.00 | 78 876.00 | 22 180.00 | 101 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 035.00 | 1 301 708.00 | 145 326.00 | 1 447 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 367.00 | | 83 367.00 | 83 367.00 |
BN En cours de production de biens | 30 213.00 | | 30 213.00 | 30 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 826.00 | 8 000.00 | 319 826.00 | 327 826.00 |
BZ Autres créances | 60 187.00 | | 60 187.00 | 60 187.00 |
CF Disponibilités | 170 583.00 | | 170 583.00 | 170 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 302.00 | 8 000.00 | 666 302.00 | 674 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 338.00 | 1 309 708.00 | 811 629.00 | 2 121 338.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
DH Report à nouveau | -106 553.00 | | | -106 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
DL TOTAL (I) | 391 221.00 | | | 391 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 144.00 | | | 211 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 673.00 | | | 97 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 505.00 | | | 77 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 407.00 | | | 420 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 629.00 | | | 811 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 526.00 | | | 358 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 230.00 | | | 138 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 154 852.00 | | 1 154 852.00 | 1 154 852.00 |
FG Production vendue services | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 436.00 | | 1 157 436.00 | 1 157 436.00 |
FM Production stockée | | | -17 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 753.00 | | | 1 176 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 700.00 | | | 1 142 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 596.00 | | 114 328.00 | 2 117 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784 889.00 | 1 447 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 784 889.00 | 1 368 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 123.00 | | 3 570.00 | 75 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042 377.00 | | 110 743.00 | 2 042 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 15.00 | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 823.00 | 32 034.00 | 784 148.00 | 2 053 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 598.00 | 494.00 | | 73 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980 224.00 | 31 539.00 | 784 148.00 | 1 980 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |