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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 168.00 | 76 373.00 | 794.00 | 77 168.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 000.00 | 1 192 569.00 | 94 431.00 | 1 287 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 057.00 | 84 992.00 | 16 065.00 | 101 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 765.00 | 1 353 935.00 | 112 830.00 | 1 466 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 787.00 | | 79 787.00 | 79 787.00 |
BN En cours de production de biens | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 939.00 | 3 310.00 | 294 629.00 | 297 939.00 |
BZ Autres créances | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CF Disponibilités | 193 932.00 | | 193 932.00 | 193 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 708.00 | 3 310.00 | 593 398.00 | 596 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 474.00 | 1 357 245.00 | 706 229.00 | 2 063 474.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
DH Report à nouveau | -72 500.00 | | | -72 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 971.00 | | | 88 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 500 193.00 | | | 500 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 465.00 | | | 75 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 190.00 | | | 43 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 379.00 | | | 87 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 036.00 | | | 206 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 229.00 | | | 706 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 705.00 | | | 155 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 035.00 | | 19 825.00 | 1 447 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 1 466 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 388 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 693.00 | | | 78 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 231.00 | | 19 825.00 | 1 368 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 708.00 | 52 226.00 | | 1 301 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 093.00 | 2 280.00 | | 74 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 615.00 | 49 945.00 | | 1 227 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | 3 310.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 3 310.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 3 310.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 310.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 190.00 | 43 190.00 | | 43 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
UX Autres créances clients | 293 967.00 | 293 967.00 | | 293 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VB T. V. A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 030.00 | 10 699.00 | 47 313.00 | 61 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 295.00 | 302 295.00 | | 302 295.00 |
VW T.V.A. | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 036.00 | 155 705.00 | 47 313.00 | 206 036.00 |