| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
AP Constructions | 68 769.00 | 14 707.00 | 54 062.00 | 68 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 944.00 | 25 815.00 | 80 128.00 | 105 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 318.00 | 40 522.00 | 179 796.00 | 220 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BT Marchandises | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BZ Autres créances | 729 816.00 | | 729 816.00 | 729 816.00 |
CF Disponibilités | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 156.00 | | 758 156.00 | 758 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 474.00 | 40 522.00 | 937 952.00 | 978 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
CU Autres participations | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 635 009.00 | 573 433.00 | | 635 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 792.00 | 61 576.00 | | 66 792.00 |
DL TOTAL (I) | 743 725.00 | 676 933.00 | | 743 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 968.00 | 194 807.00 | | 120 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 949.00 | 39 340.00 | | 18 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 455.00 | 44 287.00 | | 53 455.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 227.00 | 279 288.00 | | 194 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 952.00 | 956 221.00 | | 937 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 464.00 | 158 320.00 | | 97 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
FG Production vendue services | 420 634.00 | | 420 634.00 | 420 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 346.00 | | 442 346.00 | 442 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 398.00 | |
GE Autres charges | | | 8 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 075.00 | 7 845.00 | | 8 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 6 011.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 6 011.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 068.00 | -6 011.00 | | 1 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 551.00 | 16 961.00 | | 24 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 243.00 | 444 523.00 | | 450 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 451.00 | 382 947.00 | | 383 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 792.00 | 61 576.00 | | 66 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 920.00 | | 718.00 | 219 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 220 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | 174 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 314.00 | | 718.00 | 174 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 333.00 | 18 398.00 | 209.00 | 22 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 333.00 | 18 398.00 | 209.00 | 22 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 968.00 | 24 206.00 | 96 763.00 | 120 968.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 791.00 | | | 73 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 428.00 | | | 728 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 089.00 | 735 089.00 | | 735 089.00 |
VW T.V.A. | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 227.00 | 97 464.00 | 96 763.00 | 194 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 918.00 | 2 507.00 | | 3 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 364.00 | 3 808.00 | | 4 364.00 |
ST Autres comptes | 40 531.00 | 40 696.00 | | 40 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 722.00 | 23 221.00 | | 21 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 873.00 | 2 135.00 | | 1 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 791.00 | 4 642.00 | | 5 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 469.00 | 88 258.00 | | 88 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 961.00 | 19 690.00 | | 17 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 617.00 | 67 725.00 | | 66 617.00 |