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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
AP Constructions | 69 346.00 | 28 601.00 | 40 745.00 | 69 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 852.00 | 47 943.00 | 58 908.00 | 106 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 963.00 | 76 544.00 | 145 419.00 | 221 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BT Marchandises | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
BZ Autres créances | 748 218.00 | | 748 218.00 | 748 218.00 |
CF Disponibilités | 90 692.00 | | 90 692.00 | 90 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 492.00 | | 857 492.00 | 857 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 455.00 | 76 544.00 | 1 002 911.00 | 1 079 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
CU Autres participations | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 766 357.00 | 701 801.00 | | 766 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 655.00 | 64 556.00 | | 57 655.00 |
DL TOTAL (I) | 865 935.00 | 808 280.00 | | 865 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 135.00 | 96 763.00 | | 72 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 256.00 | 20 450.00 | | 18 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 730.00 | 64 540.00 | | 45 730.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 976.00 | 182 607.00 | | 136 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 911.00 | 990 888.00 | | 1 002 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 898.00 | 110 473.00 | | 89 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
FG Production vendue services | 394 839.00 | | 394 839.00 | 394 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 796.00 | | 411 796.00 | 411 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 844.00 | |
GE Autres charges | | | 8 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 913.00 | 17 401.00 | | 7 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 551.00 | 8 309.00 | | 8 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | 243.00 | | 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | 270.00 | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | -58.00 | | -989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 621.00 | 14 534.00 | | 14 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 737.00 | 441 848.00 | | 419 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 082.00 | 377 293.00 | | 362 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 655.00 | 64 556.00 | | 57 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 865.00 | | 99.00 | 221 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 197.00 | | | 176 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 436.00 | | 99.00 | 26 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 700.00 | 17 844.00 | | 58 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 700.00 | 17 844.00 | | 58 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 135.00 | 25 057.00 | 47 078.00 | 72 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 005.00 | 746 005.00 | | 746 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 553.00 | 758 553.00 | | 758 553.00 |
VW T.V.A. | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 976.00 | 89 898.00 | 47 078.00 | 136 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | 2 769.00 | | 2 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 719.00 | 11 903.00 | | 18 719.00 |
ST Autres comptes | 26 628.00 | 37 154.00 | | 26 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 686.00 | 26 629.00 | | 25 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 776.00 | 1 834.00 | | 1 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 151.00 | 4 603.00 | | 4 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 359.00 | 84 844.00 | | 82 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 875.00 | 21 089.00 | | 19 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 032.00 | 75 685.00 | | 71 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |