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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
AP Constructions | 69 346.00 | 21 609.00 | 47 737.00 | 69 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 852.00 | 37 091.00 | 69 760.00 | 106 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 865.00 | 58 700.00 | 163 165.00 | 221 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BT Marchandises | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 764 570.00 | | 764 570.00 | 764 570.00 |
CF Disponibilités | 46 431.00 | | 46 431.00 | 46 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 723.00 | | 827 723.00 | 827 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 588.00 | 58 700.00 | 990 888.00 | 1 049 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
CU Autres participations | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 701 801.00 | 635 009.00 | | 701 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 556.00 | 66 792.00 | | 64 556.00 |
DL TOTAL (I) | 808 280.00 | 743 725.00 | | 808 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 763.00 | 120 968.00 | | 96 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 450.00 | 18 949.00 | | 20 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 540.00 | 53 455.00 | | 64 540.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 607.00 | 194 227.00 | | 182 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 888.00 | 937 952.00 | | 990 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 473.00 | 97 464.00 | | 110 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
FG Production vendue services | 407 315.00 | | 407 315.00 | 407 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 221.00 | | 424 221.00 | 424 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 178.00 | |
GE Autres charges | | | 8 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 309.00 | 8 075.00 | | 8 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 1 530.00 | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 1 530.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 351.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | 111.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 462.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 1 068.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 534.00 | 24 551.00 | | 14 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 848.00 | 450 243.00 | | 441 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 293.00 | 383 451.00 | | 377 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 556.00 | 66 792.00 | | 64 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 318.00 | | 1 547.00 | 220 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 712.00 | | 1 485.00 | 174 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 375.00 | | 62.00 | 26 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 522.00 | 18 178.00 | | 40 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 522.00 | 18 178.00 | | 40 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 763.00 | 24 628.00 | 72 135.00 | 96 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 404.00 | | | 762 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 991.00 | 773 991.00 | | 773 991.00 |
VW T.V.A. | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 607.00 | 110 473.00 | 72 135.00 | 182 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 769.00 | 3 918.00 | | 2 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 903.00 | 4 364.00 | | 11 903.00 |
ST Autres comptes | 37 154.00 | 40 531.00 | | 37 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 629.00 | 21 722.00 | | 26 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 834.00 | 1 873.00 | | 1 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 603.00 | 5 791.00 | | 4 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 844.00 | 88 469.00 | | 84 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 089.00 | 17 961.00 | | 21 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 685.00 | 66 617.00 | | 75 685.00 |