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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AP Constructions | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 110.00 | 76 332.00 | 1 777.00 | 78 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 602.00 | 50 902.00 | 1 700.00 | 52 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 334.00 | 149 857.00 | 3 477.00 | 153 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 797.00 | | 23 797.00 | 23 797.00 |
BN En cours de production de biens | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 764.00 | 71 595.00 | 252 169.00 | 323 764.00 |
BZ Autres créances | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
CF Disponibilités | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 703.00 | 71 595.00 | 351 108.00 | 422 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 036.00 | 221 452.00 | 354 585.00 | 576 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 763.00 | -257 713.00 | | -220 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 730.00 | 36 950.00 | | 30 730.00 |
DL TOTAL (I) | 111 967.00 | 81 237.00 | | 111 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 059.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 6 750.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 625.00 | 2 235.00 | | 23 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 579.00 | 171 915.00 | | 138 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 886.00 | 104 933.00 | | 76 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 336.00 | | |
EA Autres dettes | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 618.00 | 290 892.00 | | 242 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 585.00 | 372 129.00 | | 354 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 489.00 | | | 72 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 489.00 | | | 72 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 489.00 | | | 72 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 579.00 | 138 579.00 | | 138 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 885.00 | 76 885.00 | | 76 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 036.00 | 351 036.00 | | 351 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 994.00 | 218 994.00 | | 218 994.00 |