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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AP Constructions | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 777.00 | 78 277.00 | 500.00 | 78 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 316.00 | 59 964.00 | 17 353.00 | 77 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 715.00 | 160 863.00 | 17 852.00 | 178 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
BN En cours de production de biens | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 648.00 | | 478 648.00 | 478 648.00 |
BZ Autres créances | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 84 644.00 | | 84 644.00 | 84 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 406.00 | | 616 406.00 | 616 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 122.00 | 160 863.00 | 634 258.00 | 795 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 540.00 | -190 033.00 | | -38 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 427.00 | 151 493.00 | | 92 427.00 |
DL TOTAL (I) | 355 886.00 | 263 460.00 | | 355 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 087.00 | 727.00 | | 3 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 771.00 | 6 493.00 | | 34 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 218.00 | 169 549.00 | | 89 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 145.00 | 99 433.00 | | 114 145.00 |
EA Autres dettes | 22 540.00 | 5 996.00 | | 22 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 372.00 | 282 198.00 | | 278 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 258.00 | 545 658.00 | | 634 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 263.00 | 11 158.00 | 2 558.00 | 152 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 553.00 | 11 158.00 | 2 558.00 | 147 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 218.00 | 89 218.00 | | 89 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 145.00 | 114 145.00 | | 114 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 610.00 | 6 409.00 | 8 201.00 | 14 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 707.00 | 511 707.00 | | 511 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 707.00 | 511 707.00 | | 511 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 601.00 | 235 400.00 | 8 201.00 | 243 601.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |