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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
AP Constructions | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 768.00 | 7 644.00 | 4 124.00 | 11 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 854.00 | 70 966.00 | 1 888.00 | 72 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 347.00 | 105 541.00 | 8 807.00 | 114 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BZ Autres créances | 1 825 532.00 | | 1 825 532.00 | 1 825 532.00 |
CF Disponibilités | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 473.00 | | 1 847 473.00 | 1 847 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 820.00 | 105 541.00 | 1 856 280.00 | 1 961 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 386.00 | 22 020.00 | | 22 386.00 |
DH Report à nouveau | 453 846.00 | 446 892.00 | | 453 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 125.00 | 7 320.00 | | 21 125.00 |
DL TOTAL (I) | 757 357.00 | 736 232.00 | | 757 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 670.00 | 9 252.00 | | 83 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 131.00 | 49 122.00 | | 24 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 438.00 | 56 745.00 | | 44 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 066.00 | 117 122.00 | | 113 066.00 |
EA Autres dettes | 833 618.00 | 730 438.00 | | 833 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 923.00 | 962 677.00 | | 1 098 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 280.00 | 1 698 909.00 | | 1 856 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 347.00 | | 1 437.00 | 114 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 437.00 | 114 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 437.00 | 103 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 914.00 | | 1 437.00 | 103 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 738.00 | 5 803.00 | | 99 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 099.00 | 5 803.00 | | 92 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833 618.00 | 833 618.00 | | 833 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | | | 341.00 |
VB T. V. A. | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 047.00 | 14 755.00 | 60 292.00 | 75 047.00 |
VI Groupe et associés | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821 140.00 | | | 1 821 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 398.00 | 1 835 398.00 | | 1 835 398.00 |
VW T.V.A. | 53 313.00 | 53 313.00 | | 53 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 923.00 | 1 038 630.00 | 60 292.00 | 1 098 923.00 |