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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 983.00 | 8 078.00 | 1 905.00 | 9 983.00 |
AP Constructions | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 768.00 | 8 867.00 | 2 901.00 | 11 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 820.00 | 60 287.00 | 8 533.00 | 68 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 659.00 | 96 524.00 | 16 134.00 | 112 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 181.00 | 1 724.00 | 3 458.00 | 5 181.00 |
BZ Autres créances | 1 974 823.00 | | 1 974 823.00 | 1 974 823.00 |
CF Disponibilités | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 311.00 | 1 724.00 | 1 999 588.00 | 2 001 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 970.00 | 98 248.00 | 2 015 722.00 | 2 113 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 442.00 | 22 386.00 | | 23 442.00 |
DH Report à nouveau | 473 915.00 | 453 846.00 | | 473 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 497.00 | 21 125.00 | | 7 497.00 |
DL TOTAL (I) | 764 854.00 | 757 357.00 | | 764 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 224.00 | 83 670.00 | | 96 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 824.00 | 24 131.00 | | 20 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 855.00 | 44 438.00 | | 34 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 522.00 | 113 066.00 | | 96 522.00 |
EA Autres dettes | 1 002 443.00 | 833 618.00 | | 1 002 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 868.00 | 1 098 923.00 | | 1 250 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 722.00 | 1 856 280.00 | | 2 015 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 893.00 | 8 623.00 | | 35 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 347.00 | | 13 377.00 | 114 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 066.00 | 112 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 066.00 | 99 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 639.00 | | 2 344.00 | 7 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 914.00 | | 11 032.00 | 103 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 541.00 | 6 049.00 | 15 066.00 | 105 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 639.00 | 439.00 | | 7 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 902.00 | 5 610.00 | 15 066.00 | 97 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 443.00 | 1 002 443.00 | | 1 002 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 331.00 | 14 891.00 | 45 440.00 | 60 331.00 |
VI Groupe et associés | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972 224.00 | | | 1 972 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 873.00 | 1 983 043.00 | 1 829.00 | 1 984 873.00 |
VW T.V.A. | 41 075.00 | 41 075.00 | | 41 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 868.00 | 1 205 428.00 | 45 440.00 | 1 250 868.00 |