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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 983.00 | 8 860.00 | 1 124.00 | 9 983.00 |
AP Constructions | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 768.00 | 10 090.00 | 1 678.00 | 11 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 697.00 | 63 985.00 | 4 712.00 | 68 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 175.00 | 102 227.00 | 9 948.00 | 112 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 2 124 336.00 | | 2 124 336.00 | 2 124 336.00 |
CF Disponibilités | 75 042.00 | | 75 042.00 | 75 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 050.00 | | 2 203 050.00 | 2 203 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 225.00 | 102 227.00 | 2 212 998.00 | 2 315 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 817.00 | 23 442.00 | | 23 817.00 |
DH Report à nouveau | 481 037.00 | 473 915.00 | | 481 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 149.00 | 7 497.00 | | -98 149.00 |
DL TOTAL (I) | 666 705.00 | 764 854.00 | | 666 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 680.00 | 96 224.00 | | 45 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 872.00 | 20 824.00 | | 18 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 827.00 | 34 855.00 | | 32 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 829.00 | 96 522.00 | | 75 829.00 |
EA Autres dettes | 1 368 084.00 | 1 002 443.00 | | 1 368 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 293.00 | 1 250 868.00 | | 1 541 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 998.00 | 2 015 722.00 | | 2 212 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 293.00 | 1 205 428.00 | | 1 541 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 35 893.00 | | 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 659.00 | | | 112 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361.00 | 2 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484.00 | 112 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123.00 | 99 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 881.00 | | | 99 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 524.00 | 5 826.00 | 123.00 | 96 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 078.00 | 781.00 | | 8 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 446.00 | 5 044.00 | 123.00 | 88 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368 084.00 | 1 368 084.00 | | 1 368 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 469.00 | 45 469.00 | | 45 469.00 |
VI Groupe et associés | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 117 451.00 | 2 117 451.00 | | 2 117 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 231.00 | 2 127 401.00 | 1 829.00 | 2 129 231.00 |
VW T.V.A. | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 293.00 | 1 541 293.00 | | 1 541 293.00 |