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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 534.00 | 113 481.00 | 4 053.00 | 117 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 197.00 | 65 367.00 | 92 831.00 | 158 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 270.00 | 180 148.00 | 128 123.00 | 308 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
BN En cours de production de biens | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BT Marchandises | 45 974.00 | 14 174.00 | 31 800.00 | 45 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 675.00 | | 215 675.00 | 215 675.00 |
BZ Autres créances | 37 468.00 | | 37 468.00 | 37 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 186 309.00 | | 186 309.00 | 186 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 195.00 | 14 174.00 | 617 021.00 | 631 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 466.00 | 194 321.00 | 745 144.00 | 939 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 459 017.00 | 424 567.00 | | 459 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 505.00 | 34 450.00 | | 13 505.00 |
DL TOTAL (I) | 480 907.00 | 467 402.00 | | 480 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 377.00 | 32 619.00 | | 28 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 677.00 | 21 786.00 | | 26 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 291.00 | 1 040.00 | | 5 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 813.00 | 80 827.00 | | 100 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 422.00 | 84 050.00 | | 91 422.00 |
EA Autres dettes | 11 657.00 | 19 613.00 | | 11 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 237.00 | 239 935.00 | | 264 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 144.00 | 707 337.00 | | 745 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 273.00 | 211 559.00 | | 240 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 776.00 | | | 311 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 932.00 | | | 278 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 856.00 | 21 648.00 | 27 356.00 | 185 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 556.00 | 21 648.00 | 27 356.00 | 184 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 813.00 | 100 813.00 | | 100 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 619.00 | 260 296.00 | 323.00 | 260 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 946.00 | 234 982.00 | 19 499.00 | 258 946.00 |