| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 793.00 | 115 236.00 | 8 557.00 | 123 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 190.00 | 120 561.00 | 59 629.00 | 180 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 522.00 | 237 097.00 | 99 425.00 | 336 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
BN En cours de production de biens | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BT Marchandises | 92 795.00 | 22 174.00 | 70 621.00 | 92 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 899.00 | 2 497.00 | 164 402.00 | 166 899.00 |
BZ Autres créances | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 290 644.00 | | 290 644.00 | 290 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 211.00 | | 55 211.00 | 55 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 992.00 | 24 671.00 | 716 321.00 | 740 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 514.00 | 261 768.00 | 815 746.00 | 1 077 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 348 226.00 | 338 441.00 | | 348 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 087.00 | 62 785.00 | | 99 087.00 |
DL TOTAL (I) | 453 929.00 | 407 842.00 | | 453 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 269.00 | 95 140.00 | | 79 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 819.00 | 30 683.00 | | 7 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 236.00 | 60 901.00 | | 77 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 912.00 | 109 522.00 | | 143 912.00 |
EA Autres dettes | 53 581.00 | 51 288.00 | | 53 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 817.00 | 347 535.00 | | 361 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 746.00 | 755 377.00 | | 815 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 206.00 | 268 701.00 | | 299 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 381.00 | | 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 253.00 | 1 900.00 | 555 153.00 | 553 253.00 |
FG Production vendue services | 1 316 143.00 | 3 956.00 | 1 320 099.00 | 1 316 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 396.00 | 5 856.00 | 1 875 252.00 | 1 869 396.00 |
FM Production stockée | | | -1 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | 40 000.00 | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 000.00 | 40 000.00 | | 68 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 000.00 | 40 000.00 | | 68 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 455.00 | 5 080.00 | | 30 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 050.00 | 1 619 548.00 | | 1 958 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 963.00 | 1 556 763.00 | | 1 858 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 087.00 | 62 785.00 | | 99 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 622.00 | 92 677.00 | | 118 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 136.00 | 26 652.00 | 26 692.00 | 237 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 836.00 | 26 652.00 | 26 692.00 | 235 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 174.00 | 5 000.00 | | 17 174.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 174.00 | 7 497.00 | | 17 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 236.00 | 77 236.00 | | 77 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 912.00 | 143 912.00 | | 143 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 581.00 | 53 581.00 | | 53 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 269.00 | 16 658.00 | 55 740.00 | 79 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 904.00 | 236 904.00 | | 236 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 227.00 | 236 904.00 | 323.00 | 237 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 998.00 | 291 387.00 | 55 740.00 | 353 998.00 |