| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 414.00 | 121 612.00 | 120 802.00 | 242 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 066.00 | 96 292.00 | 131 774.00 | 228 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 503 279.00 | 217 904.00 | 285 376.00 | 503 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 956.00 | | 32 956.00 | 32 956.00 |
BN En cours de production de biens | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BT Marchandises | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 753.00 | 334.00 | 240 420.00 | 240 753.00 |
BZ Autres créances | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 252 966.00 | | 252 966.00 | 252 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 617.00 | | 39 617.00 | 39 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 913.00 | 334.00 | 764 579.00 | 764 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 192.00 | 218 237.00 | 1 049 954.00 | 1 268 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 392 615.00 | 394 313.00 | | 392 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 668.00 | 61 302.00 | | 128 668.00 |
DL TOTAL (I) | 527 899.00 | 462 231.00 | | 527 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 149.00 | 69 452.00 | | 223 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 378.00 | 1 953.00 | | 3 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 411.00 | 72 984.00 | | 73 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 718.00 | 127 421.00 | | 167 718.00 |
EA Autres dettes | 54 400.00 | 70 035.00 | | 54 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 055.00 | 341 846.00 | | 522 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 954.00 | 804 077.00 | | 1 049 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 400.00 | 289 775.00 | | 335 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | 439.00 | | 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 819.00 | 750.00 | 480 569.00 | 479 819.00 |
FG Production vendue services | 1 511 375.00 | 2 325.00 | 1 513 700.00 | 1 511 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 194.00 | 3 075.00 | 1 994 269.00 | 1 991 194.00 |
FM Production stockée | | | 1 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 000.00 | 64 833.00 | | 156 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 680.00 | 64 833.00 | | 158 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 662.00 | 321.00 | | 66 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 662.00 | 411.00 | | 66 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 018.00 | 64 422.00 | | 92 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 617.00 | 16 801.00 | | 40 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 740.00 | 1 818 440.00 | | 2 198 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 072.00 | 1 757 137.00 | | 2 070 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 668.00 | 61 302.00 | | 128 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 067.00 | 141 482.00 | | 227 067.00 |