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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
AH Fonds commercial | 227 025.00 | | 227 025.00 | 227 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 190.00 | 12 485.00 | 5 705.00 | 18 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 052.00 | 500 446.00 | 253 606.00 | 754 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 434.00 | 518 005.00 | 503 429.00 | 1 021 434.00 |
BT Marchandises | 622 956.00 | 66 695.00 | 556 261.00 | 622 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
BZ Autres créances | 34 889.00 | | 34 889.00 | 34 889.00 |
CF Disponibilités | 261 781.00 | | 261 781.00 | 261 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 076.00 | | 77 076.00 | 77 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 284.00 | 66 695.00 | 968 589.00 | 1 035 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 719.00 | 584 700.00 | 1 472 018.00 | 2 056 719.00 |
CU Autres participations | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 568.00 | | | 133 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 212.00 | | | 67 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
DH Report à nouveau | -40 945.00 | | | -40 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 267.00 | | | 94 267.00 |
DL TOTAL (I) | 314 273.00 | | | 314 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 764.00 | | | 136 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 503.00 | | | 447 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 114.00 | | | 451 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 135.00 | | | 91 135.00 |
EA Autres dettes | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 745.00 | | | 1 157 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 018.00 | | | 1 472 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 222.00 | | | 778 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 819.00 | 87 602.00 | 12 415.00 | 442 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 745.00 | 87 602.00 | 12 415.00 | 437 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 000.00 | 31 398.00 | 115 182.00 | 304 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 114.00 | 451 114.00 | | 451 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 731.00 | 174 731.00 | | 174 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 764.00 | 29 844.00 | 106 921.00 | 136 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 077.00 | | | 77 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 977.00 | 138 977.00 | | 138 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 745.00 | 778 222.00 | 222 103.00 | 1 157 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
ST Autres comptes | 176 302.00 | | | 176 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 445.00 | | | 273 445.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
YT Sous‐traitance | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 214.00 | | | 68 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 569 447.00 | | | 569 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434 511.00 | | | 434 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 022.00 | | | 551 022.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |