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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 388.00 | 50 000.00 | 117 388.00 | 167 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 11 320.00 | 680.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 231.00 | 329 513.00 | 145 718.00 | 475 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 128.00 | 390 833.00 | 432 295.00 | 823 128.00 |
BT Marchandises | 658 646.00 | 117 825.00 | 540 821.00 | 658 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
BZ Autres créances | 40 152.00 | | 40 152.00 | 40 152.00 |
CF Disponibilités | 304 079.00 | | 304 079.00 | 304 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 128.00 | 117 825.00 | 937 303.00 | 1 055 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 257.00 | 508 658.00 | 1 369 599.00 | 1 878 257.00 |
CU Autres participations | 167 030.00 | | 167 030.00 | 167 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 568.00 | | | 133 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 212.00 | | | 67 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 302.00 | | | 137 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 288.00 | | | 284 288.00 |
DL TOTAL (I) | 642 370.00 | | | 642 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 870.00 | | | 135 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 755.00 | | | 407 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 441.00 | | | 114 441.00 |
EA Autres dettes | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 228.00 | | | 727 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 599.00 | | | 1 369 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 839.00 | | | 620 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 300 135.00 | | 3 300 135.00 | 3 300 135.00 |
FG Production vendue services | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 335 073.00 | | 3 335 073.00 | 3 335 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 435 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 961 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591 235.00 | | | 3 591 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306 947.00 | | | 3 306 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 288.00 | | | 284 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 794.00 | | 23 138.00 | 919 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 803.00 | 823 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 803.00 | 487 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 388.00 | | | 167 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 897.00 | | 23 138.00 | 583 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 509.00 | | | 168 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 147.00 | 63 488.00 | 119 803.00 | 397 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 147.00 | 63 488.00 | 119 803.00 | 397 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 756.00 | 407 756.00 | | 407 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 163.00 | 63 163.00 | | 63 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 871.00 | 29 483.00 | 106 388.00 | 135 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 303.00 | | | 61 303.00 |
VP Divers | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 442.00 | 114 442.00 | | 114 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 403.00 | 92 403.00 | | 92 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 228.00 | 620 840.00 | 106 388.00 | 727 228.00 |