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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 931.00 | 42 930.00 | 40 001.00 | 82 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 852.00 | 358 493.00 | 54 359.00 | 412 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 291.00 | 413 423.00 | 262 868.00 | 676 291.00 |
BT Marchandises | 538 145.00 | 127 242.00 | 410 903.00 | 538 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
BZ Autres créances | 58 543.00 | | 58 543.00 | 58 543.00 |
CF Disponibilités | 1 241 406.00 | | 1 241 406.00 | 1 241 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 704.00 | 127 242.00 | 1 768 462.00 | 1 895 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 995.00 | 540 665.00 | 2 031 330.00 | 2 571 995.00 |
CU Autres participations | 167 030.00 | | 167 030.00 | 167 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 880.00 | 500 880.00 | | 500 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 212.00 | 67 212.00 | | 67 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 372.00 | 20 000.00 | | 28 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
DG Autres réserves | 118 986.00 | | | 118 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 817.00 | 167 429.00 | | 197 817.00 |
DL TOTAL (I) | 927 476.00 | 769 729.00 | | 927 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 262.00 | 106 388.00 | | 673 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 070.00 | 4 400.00 | | 37 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 661.00 | 422 320.00 | | 218 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 844.00 | 120 476.00 | | 129 844.00 |
EA Autres dettes | 36 476.00 | 16 397.00 | | 36 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 540.00 | 4 263.00 | | 8 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 854.00 | 674 244.00 | | 1 103 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 330.00 | 1 443 973.00 | | 2 031 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 285.00 | 636 220.00 | | 1 094 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 248 846.00 | | 3 248 846.00 | 3 248 846.00 |
FG Production vendue services | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 266 691.00 | | 3 266 691.00 | 3 266 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 495 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 231 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 242.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 859.00 | 18 869.00 | | 61 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 741.00 | 1 488.00 | | 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 862.00 | | | 124 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 25 000.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 112.00 | 75 000.00 | | 125 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 458.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 86 630.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 060.00 | -11 630.00 | | 125 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 918.00 | 58 228.00 | | 65 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 218.00 | 4 055 043.00 | | 3 656 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 458 401.00 | 3 887 614.00 | | 3 458 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 817.00 | 167 429.00 | | 197 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 435.00 | 12 999.00 | | 3 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 713.00 | | 12 500.00 | 664 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922.00 | 676 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 922.00 | 424 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 931.00 | | | 82 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 274.00 | | 12 500.00 | 413 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 509.00 | | | 168 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 404.00 | 60 011.00 | 922.00 | 311 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 404.00 | 60 011.00 | 922.00 | 311 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 167 825.00 | 170 634.00 | 167 825.00 | 167 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 634.00 | 167 825.00 | 167 825.00 | 170 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 661.00 | 218 661.00 | | 218 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 844.00 | 129 844.00 | | 129 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 546.00 | 73 546.00 | | 73 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673 262.00 | 663 693.00 | 9 569.00 | 673 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 153.00 | 116 153.00 | | 116 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 153.00 | 116 153.00 | | 116 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 854.00 | 1 094 285.00 | 9 569.00 | 1 103 854.00 |