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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 483 068.00 | 150 488.00 | 332 580.00 | 483 068.00 |
040 Immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 484 661.00 | 151 828.00 | 332 834.00 | 484 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 902.00 | | 53 902.00 | 53 902.00 |
072 Créances – Autres | 90 658.00 | | 90 658.00 | 90 658.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 648.00 | | 170 648.00 | 170 648.00 |
110 Total général Actif | 655 309.00 | 151 828.00 | 503 481.00 | 655 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 813.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 881.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 295 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 237 246.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 67 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 303.00 | | | 131 303.00 |
230 Autres produits | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 769.00 | | | 134 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -649.00 | | | -649.00 |
242 Autres charges externes. | 77 135.00 | | | 77 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
252 Charges sociales | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 428.00 | | | 54 428.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 391.00 | | | 146 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 622.00 | | | -11 622.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
294 Charges financières | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 122 246.00 | | | 122 246.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 322.00 | | | 374 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 237 246.00 | | | 237 246.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 126 907.00 | | | 126 907.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 61 295.00 | | | 61 295.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 94.00 | | | 94.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |