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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 104.00 | 2 863.00 | 14 241.00 | 17 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 816.00 | 11 161.00 | 26 654.00 | 37 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 173.00 | 14 024.00 | 41 148.00 | 55 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 242.00 | | 200 242.00 | 200 242.00 |
BZ Autres créances | 312 569.00 | | 312 569.00 | 312 569.00 |
CF Disponibilités | 43 058.00 | | 43 058.00 | 43 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 430.00 | | 577 430.00 | 577 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 603.00 | 14 024.00 | 618 579.00 | 632 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DG Autres réserves | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
DH Report à nouveau | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 901.00 | | | 50 901.00 |
DL TOTAL (I) | 147 633.00 | | | 147 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 029.00 | | | 298 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 315.00 | | | 71 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 875.00 | | | 62 875.00 |
EA Autres dettes | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 946.00 | | | 470 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 579.00 | | | 618 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 659.00 | | | 451 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 169.00 | | 710 169.00 | 710 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 169.00 | | 710 169.00 | 710 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 622.00 | |
GE Autres charges | | | 2 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 805.00 | | | 46 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 805.00 | | | -26 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 118.00 | | | 786 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 217.00 | | | 735 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 901.00 | | | 50 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 202.00 | | | 75 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 110 173.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 55 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 54 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 024.00 | 11 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 024.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 315.00 | 71 315.00 | | 71 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
UX Autres créances clients | 186 398.00 | 186 398.00 | | 186 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VB T. V. A. | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 864.00 | 13 577.00 | 19 287.00 | 32 864.00 |
VI Groupe et associés | 298 029.00 | 298 029.00 | | 298 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 789.00 | 302 789.00 | | 302 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 648.00 | 523 648.00 | | 523 648.00 |
VW T.V.A. | 36 466.00 | 36 466.00 | | 36 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 946.00 | 451 659.00 | 19 287.00 | 470 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
ST Autres comptes | 439 908.00 | | | 439 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 303 655.00 | | | 303 655.00 |
YT Sous‐traitance | 86 846.00 | | | 86 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 811.00 | | | 214 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 874.00 | | | 122 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 198.00 | | | 537 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |