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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 104.00 | 6 224.00 | 10 880.00 | 17 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 979.00 | 18 580.00 | 37 399.00 | 55 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 536.00 | 24 804.00 | 48 733.00 | 73 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 513.00 | | 188 513.00 | 188 513.00 |
BZ Autres créances | 370 854.00 | | 370 854.00 | 370 854.00 |
CF Disponibilités | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 160.00 | | 581 160.00 | 581 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 696.00 | 24 804.00 | 629 893.00 | 654 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DG Autres réserves | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
DH Report à nouveau | 89 609.00 | | | 89 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 206.00 | | | 38 206.00 |
DL TOTAL (I) | 185 839.00 | | | 185 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 841.00 | | | 215 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 206.00 | | | 87 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 112.00 | | | 115 112.00 |
EA Autres dettes | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 054.00 | | | 444 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 893.00 | | | 629 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 245.00 | | | 438 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 173.00 | | 18 364.00 | 55 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 920.00 | | 18 164.00 | 54 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | 200.00 | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 024.00 | 10 779.00 | | 14 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 024.00 | 10 779.00 | | 14 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 206.00 | 87 206.00 | | 87 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 174 669.00 | 174 669.00 | | 174 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VB T. V. A. | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 426.00 | 13 618.00 | 5 809.00 | 19 426.00 |
VI Groupe et associés | 215 841.00 | 215 841.00 | | 215 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 588.00 | 324 588.00 | | 324 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 770.00 | 561 570.00 | 200.00 | 561 770.00 |
VW T.V.A. | 70 002.00 | 70 002.00 | | 70 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 054.00 | 438 245.00 | 5 809.00 | 444 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
ST Autres comptes | 623 578.00 | | | 623 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 165 643.00 | | | 165 643.00 |
YT Sous‐traitance | 66 676.00 | | | 66 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 886.00 | | | 186 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 432.00 | | | 108 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 907.00 | | | 704 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |