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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 986.00 | 17 999.00 | 1 987.00 | 19 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 213.00 | 52 797.00 | 30 415.00 | 83 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 200.00 | 70 797.00 | 32 403.00 | 103 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 249.00 | 30 752.00 | 613 496.00 | 644 249.00 |
BZ Autres créances | 39 456.00 | | 39 456.00 | 39 456.00 |
CF Disponibilités | 1 092 943.00 | | 1 092 943.00 | 1 092 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 073.00 | 30 752.00 | 1 751 320.00 | 1 782 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 273.00 | 101 550.00 | 1 783 723.00 | 1 885 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DG Autres réserves | 142 585.00 | | | 142 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 791.00 | | | 576 791.00 |
DL TOTAL (I) | 729 515.00 | | | 729 515.00 |
DP Provisions pour risques | 251 473.00 | | | 251 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 473.00 | | | 251 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 662.00 | | | 187 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 097.00 | | | 596 097.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 735.00 | | | 802 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 723.00 | | | 1 783 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 735.00 | | | 802 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 082.00 | | | 93 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 805.00 | | | 75 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 616.00 | 14 239.00 | 5 058.00 | 61 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 277.00 | 723.00 | | 17 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 340.00 | 13 516.00 | 5 058.00 | 44 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 473.00 | | | 251 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 473.00 | | | 251 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 663.00 | 187 663.00 | | 187 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
UX Autres créances clients | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 130.00 | 689 130.00 | | 689 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 735.00 | 802 735.00 | | 802 735.00 |