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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 552.00 | 46 474.00 | 49 077.00 | 95 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 242.00 | 52 164.00 | 49 077.00 | 101 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 907.00 | 22 666.00 | 438 241.00 | 460 907.00 |
BZ Autres créances | 124 466.00 | | 124 466.00 | 124 466.00 |
CF Disponibilités | 668 141.00 | | 668 141.00 | 668 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 859.00 | | 28 859.00 | 28 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 375.00 | 22 666.00 | 1 259 709.00 | 1 282 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 618.00 | 74 831.00 | 1 308 787.00 | 1 383 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DG Autres réserves | 193 884.00 | | | 193 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 232.00 | | | 249 232.00 |
DL TOTAL (I) | 453 255.00 | | | 453 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 119.00 | | | 246 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 608.00 | | | 138 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 303.00 | | | 463 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 531.00 | | | 855 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 787.00 | | | 1 308 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 031.00 | | | 848 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 946.00 | | 14 226.00 | 109 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 930.00 | 101 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 297.00 | 5 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 633.00 | 95 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 960.00 | | 14 226.00 | 89 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 468.00 | 17 627.00 | 22 930.00 | 57 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 354.00 | 632.00 | 14 297.00 | 19 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 113.00 | 16 994.00 | 8 633.00 | 38 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 473.00 | | 151 473.00 | 151 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 473.00 | | 151 473.00 | 151 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 151 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 609.00 | 138 609.00 | | 138 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 120.00 | 246 120.00 | | 246 120.00 |
UX Autres créances clients | 460 908.00 | 460 908.00 | | 460 908.00 |
VP Divers | 124 467.00 | 124 467.00 | | 124 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463 303.00 | 463 303.00 | | 463 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 234.00 | 614 234.00 | | 614 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 032.00 | 848 032.00 | | 848 032.00 |