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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 986.00 | 19 354.00 | 632.00 | 19 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 959.00 | 38 113.00 | 51 846.00 | 89 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 946.00 | 57 467.00 | 52 478.00 | 109 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 253.00 | 28 681.00 | 418 571.00 | 447 253.00 |
BZ Autres créances | 120 606.00 | | 120 606.00 | 120 606.00 |
CF Disponibilités | 887 106.00 | | 887 106.00 | 887 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 029.00 | | 31 029.00 | 31 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 823.00 | 28 681.00 | 1 464 142.00 | 1 492 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 770.00 | 86 149.00 | 1 516 620.00 | 1 602 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DG Autres réserves | 179 376.00 | | | 179 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 508.00 | | | 434 508.00 |
DL TOTAL (I) | 624 023.00 | | | 624 023.00 |
DP Provisions pour risques | 151 473.00 | | | 151 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 473.00 | | | 151 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 803.00 | | | 179 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 822.00 | | | 524 822.00 |
EA Autres dettes | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 124.00 | | | 741 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 620.00 | | | 1 516 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 624.00 | | | 733 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 114 310.00 | | 2 114 310.00 | 2 114 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 310.00 | | 2 114 310.00 | 2 114 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 071.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 212.00 | | | 202 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 694.00 | | | 2 241 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 186.00 | | | 1 807 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 508.00 | | | 434 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 214.00 | | | 83 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 797.00 | 18 086.00 | 31 416.00 | 70 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 999.00 | 1 355.00 | | 17 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 798.00 | 16 731.00 | 31 416.00 | 52 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 473.00 | | 100 000.00 | 251 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 473.00 | | 100 000.00 | 251 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 803.00 | 179 803.00 | | 179 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
UX Autres créances clients | 447 254.00 | | | 447 254.00 |
VP Divers | 120 606.00 | | | 120 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524 823.00 | 524 823.00 | | 524 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 889.00 | 598 889.00 | | 598 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 624.00 | 733 624.00 | | 733 624.00 |