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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 661.00 | 52 597.00 | 4 065.00 | 56 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 060.00 | 298 407.00 | 45 653.00 | 344 060.00 |
BF Prêts | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 112.00 | 381 176.00 | 98 935.00 | 480 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 739.00 | | 112 739.00 | 112 739.00 |
BP En cours de production de services | 159 696.00 | | 159 696.00 | 159 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151 349.00 | 18 970.00 | 2 132 379.00 | 2 151 349.00 |
BZ Autres créances | 1 415 777.00 | | 1 415 777.00 | 1 415 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 115 393.00 | | 115 393.00 | 115 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 966 748.00 | 18 970.00 | 3 947 778.00 | 3 966 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 446 859.00 | 400 146.00 | 4 046 713.00 | 4 446 859.00 |
CU Autres participations | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 906 688.00 | | | 1 906 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 126.00 | | | 48 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 814.00 | | | 2 009 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 973.00 | | | 682 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 432.00 | | | 799 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 249.00 | | | 502 249.00 |
EA Autres dettes | 41 825.00 | | | 41 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 898.00 | | | 2 036 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046 713.00 | | | 4 046 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 899.00 | | | 1 879 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 037.00 | | | 456 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 432.00 | 799 432.00 | | 799 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 590 088.00 | 3 578 756.00 | 11 333.00 | 3 590 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 898.00 | 1 879 899.00 | 157 000.00 | 2 036 898.00 |