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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 556.00 | 31 398.00 | 2 159.00 | 33 556.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 074.00 | 51 471.00 | 31 603.00 | 83 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 083.00 | 324 218.00 | 21 866.00 | 346 083.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 304.00 | 407 086.00 | 445 218.00 | 852 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 142.00 | | 115 142.00 | 115 142.00 |
BP En cours de production de services | 126 656.00 | | 126 656.00 | 126 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 475 182.00 | | 2 475 182.00 | 2 475 182.00 |
BZ Autres créances | 1 250 404.00 | | 1 250 404.00 | 1 250 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 103 600.00 | | 103 600.00 | 103 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 078 726.00 | | 4 078 726.00 | 4 078 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 030.00 | 407 086.00 | 4 523 944.00 | 4 931 030.00 |
CU Autres participations | 174 165.00 | | 174 165.00 | 174 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 024 843.00 | | | 2 024 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 919.00 | | | 2 112 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 654.00 | | | 425 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 962.00 | | | 1 411 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 915.00 | | | 561 915.00 |
EA Autres dettes | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 024.00 | | | 2 411 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 944.00 | | | 4 523 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 024.00 | | | 2 411 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 969.00 | | | 339 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 963.00 | 1 411 963.00 | | 1 411 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 915.00 | 561 915.00 | | 561 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 705.00 | | 201 705.00 | 201 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 654.00 | 425 654.00 | | 425 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733 164.00 | 3 733 164.00 | | 3 733 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 934 869.00 | 3 733 164.00 | 201 705.00 | 3 934 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 024.00 | 2 411 024.00 | | 2 411 024.00 |