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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 556.00 | 30 270.00 | 3 287.00 | 33 556.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 661.00 | 54 312.00 | 2 349.00 | 56 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 083.00 | 311 090.00 | 34 993.00 | 346 083.00 |
BF Prêts | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 019.00 | 395 672.00 | 88 347.00 | 484 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 557.00 | | 98 557.00 | 98 557.00 |
BP En cours de production de services | 221 118.00 | | 221 118.00 | 221 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422 006.00 | | 2 422 006.00 | 2 422 006.00 |
BZ Autres créances | 1 527 957.00 | | 1 527 957.00 | 1 527 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 76 548.00 | | 76 548.00 | 76 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 356 119.00 | | 4 356 119.00 | 4 356 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 138.00 | 395 672.00 | 4 444 466.00 | 4 840 138.00 |
CU Autres participations | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 954 814.00 | | | 1 954 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 028.00 | | | 70 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 843.00 | | | 2 079 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 724.00 | | | 641 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 674.00 | | | 1 173 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 274.00 | | | 539 274.00 |
EA Autres dettes | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 624.00 | | | 2 364 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 444 466.00 | | | 4 444 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 039.00 | | | 2 279 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484 540.00 | | | 484 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 674.00 | 1 173 674.00 | | 1 173 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 724.00 | 556 140.00 | 85 584.00 | 641 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539 274.00 | 539 274.00 | | 539 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 967 563.00 | 3 957 731.00 | 9 833.00 | 3 967 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 624.00 | 2 279 039.00 | 85 584.00 | 2 364 624.00 |