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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 948.00 | | 139 948.00 | 139 948.00 |
AN Terrains | 11 890.00 | 11 098.00 | 792.00 | 11 890.00 |
AP Constructions | 330 137.00 | 195 117.00 | 135 020.00 | 330 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 579.00 | 201 275.00 | 61 304.00 | 262 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 642.00 | 213 246.00 | 42 396.00 | 255 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 255.00 | 620 735.00 | 396 520.00 | 1 017 255.00 |
BT Marchandises | 1 444 025.00 | 57 421.00 | 1 386 604.00 | 1 444 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 383.00 | 19 744.00 | 550 639.00 | 570 383.00 |
BZ Autres créances | 2 491 514.00 | | 2 491 514.00 | 2 491 514.00 |
CF Disponibilités | 107 470.00 | | 107 470.00 | 107 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 630 689.00 | 77 165.00 | 4 553 524.00 | 4 630 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 647 944.00 | 697 900.00 | 4 950 043.00 | 5 647 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 113.00 | 435 113.00 | | 435 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 24 376.00 | 24 343.00 | | 24 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 011.00 | 464 028.00 | | 469 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 380.00 | 1 034 365.00 | | 1 039 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 687.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404 817.00 | 3 604 730.00 | | 2 404 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 702.00 | 1 067 348.00 | | 1 092 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 305.00 | 321 034.00 | | 338 305.00 |
EA Autres dettes | 73 545.00 | 65 833.00 | | 73 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 293.00 | 13 602.00 | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 910 663.00 | 5 082 361.00 | | 3 910 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 043.00 | 6 116 726.00 | | 4 950 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 461 512.00 | | 6 461 512.00 | 6 461 512.00 |
FG Production vendue services | 428 229.00 | | 428 229.00 | 428 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 889 740.00 | | 6 889 740.00 | 6 889 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 965 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 164 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 865.00 | |
GE Autres charges | | | 21 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 283 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 875.00 | 2 500.00 | | 7 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 875.00 | 2 500.00 | | 7 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 870.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 319.00 | 1 870.00 | | 6 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 556.00 | 631.00 | | 1 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 382.00 | 206 633.00 | | 211 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 986 780.00 | 6 866 572.00 | | 6 986 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 517 769.00 | 6 402 543.00 | | 6 517 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 011.00 | 464 028.00 | | 469 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 246.00 | | 86 448.00 | 946 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 439.00 | 1 017 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 439.00 | 860 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 948.00 | | | 139 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 239.00 | | 86 448.00 | 789 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 092.00 | 51 763.00 | 9 120.00 | 578 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 091.00 | 51 763.00 | 9 120.00 | 578 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 717.00 | 52 421.00 | 50 717.00 | 55 717.00 |
6T Sur comptes clients | 11 083.00 | 18 020.00 | 9 359.00 | 11 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 801.00 | 70 441.00 | 60 077.00 | 66 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 801.00 | 70 441.00 | 60 077.00 | 66 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 441.00 | 60 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 404 817.00 | 2 404 817.00 | | 2 404 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 702.00 | 1 092 702.00 | | 1 092 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 824.00 | 122 824.00 | | 122 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 420.00 | 91 420.00 | | 91 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 545.00 | 73 545.00 | | 73 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
UX Autres créances clients | 546 707.00 | | | 546 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
VB T. V. A. | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
VC Groupe et associés | 2 009 407.00 | | | 2 009 407.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 301.00 | | | 472 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 096 032.00 | 3 096 032.00 | | 3 096 032.00 |
VW T.V.A. | 89 831.00 | 89 831.00 | | 89 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 910 663.00 | 3 910 663.00 | | 3 910 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |