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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 948.00 | | 139 948.00 | 139 948.00 |
AN Terrains | 11 890.00 | 11 385.00 | 505.00 | 11 890.00 |
AP Constructions | 408 828.00 | 219 238.00 | 189 590.00 | 408 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 279.00 | 220 214.00 | 50 065.00 | 270 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 495.00 | 227 248.00 | 57 247.00 | 284 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 300.00 | 678 086.00 | 464 214.00 | 1 142 300.00 |
BT Marchandises | 1 498 416.00 | 77 520.00 | 1 420 896.00 | 1 498 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 688.00 | 20 207.00 | 542 481.00 | 562 688.00 |
BZ Autres créances | 494 905.00 | | 494 905.00 | 494 905.00 |
CF Disponibilités | 85 045.00 | | 85 045.00 | 85 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 964.00 | 97 727.00 | 2 564 237.00 | 2 661 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 264.00 | 775 812.00 | 3 028 451.00 | 3 804 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 113.00 | 435 113.00 | | 435 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 24 415.00 | 24 376.00 | | 24 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 897.00 | 469 011.00 | | 417 897.00 |
DL TOTAL (I) | 988 305.00 | 1 039 380.00 | | 988 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 697.00 | 2 404 817.00 | | 561 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 242.00 | 1 092 702.00 | | 1 081 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 808.00 | 338 305.00 | | 320 808.00 |
EA Autres dettes | 76 399.00 | 73 545.00 | | 76 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 040 146.00 | 3 910 663.00 | | 2 040 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 451.00 | 4 950 043.00 | | 3 028 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 411 871.00 | -478.00 | 6 411 393.00 | 6 411 871.00 |
FG Production vendue services | 429 710.00 | 21 531.00 | 451 241.00 | 429 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 841 581.00 | 21 053.00 | 6 862 634.00 | 6 841 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 954 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 097 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 292 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 7 875.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 7 875.00 | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 6 319.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 6 319.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 744.00 | 1 556.00 | | 2 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 974.00 | 211 382.00 | | 182 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 972 638.00 | 6 986 780.00 | | 6 972 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 554 741.00 | 6 517 769.00 | | 6 554 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 897.00 | 469 011.00 | | 417 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 255.00 | | 125 163.00 | 1 017 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 1 142 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | 985 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 948.00 | | | 139 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 248.00 | | 125 163.00 | 860 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 735.00 | 57 412.00 | 62.00 | 620 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 735.00 | 57 412.00 | 62.00 | 620 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 421.00 | 77 520.00 | 57 421.00 | 57 421.00 |
6T Sur comptes clients | 19 744.00 | 19 685.00 | 19 222.00 | 19 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 165.00 | 97 205.00 | 76 643.00 | 77 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 165.00 | 97 205.00 | 76 643.00 | 77 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 205.00 | 76 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561 697.00 | 561 697.00 | | 561 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 242.00 | 1 081 242.00 | | 1 081 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 011.00 | 112 011.00 | | 112 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 377.00 | 103 377.00 | | 103 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 399.00 | 76 399.00 | | 76 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
UX Autres créances clients | 538 225.00 | | | 538 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
VB T. V. A. | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
VC Groupe et associés | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 595.00 | | | 482 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 342.00 | 1 095 342.00 | | 1 095 342.00 |
VW T.V.A. | 76 587.00 | 76 587.00 | | 76 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 146.00 | 2 040 146.00 | | 2 040 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |