| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 948.00 | | 139 948.00 | 139 948.00 |
AN Terrains | 11 890.00 | 11 672.00 | 218.00 | 11 890.00 |
AP Constructions | 409 729.00 | 248 014.00 | 161 715.00 | 409 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 110.00 | 227 679.00 | 54 431.00 | 282 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 272.00 | 246 506.00 | 55 766.00 | 302 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 004.00 | 733 871.00 | 460 133.00 | 1 194 004.00 |
BT Marchandises | 1 463 413.00 | 87 244.00 | 1 376 169.00 | 1 463 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 088.00 | 16 858.00 | 618 231.00 | 635 088.00 |
BZ Autres créances | 551 699.00 | | 551 699.00 | 551 699.00 |
CF Disponibilités | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 027.00 | 104 102.00 | 2 581 925.00 | 2 686 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 031.00 | 837 973.00 | 3 042 059.00 | 3 880 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 113.00 | 435 113.00 | | 435 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 474.00 | 417 897.00 | | 284 474.00 |
DL TOTAL (I) | 854 883.00 | 988 305.00 | | 854 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 146.00 | 561 697.00 | | 603 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 456.00 | 1 081 242.00 | | 1 147 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 824.00 | 320 808.00 | | 314 824.00 |
EA Autres dettes | 94 303.00 | 76 399.00 | | 94 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 176.00 | 2 040 146.00 | | 2 187 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 059.00 | 3 028 451.00 | | 3 042 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 121 486.00 | -1 837.00 | 6 119 649.00 | 6 121 486.00 |
FG Production vendue services | 440 172.00 | 38 069.00 | 478 242.00 | 440 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 561 659.00 | 36 232.00 | 6 597 891.00 | 6 561 659.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 720 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 919 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 522.00 | |
GE Autres charges | | | 36 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 229 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | 56.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 56.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | 2 744.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 950.00 | 182 974.00 | | 92 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 734 300.00 | 6 972 638.00 | | 6 734 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 449 825.00 | 6 554 741.00 | | 6 449 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 474.00 | 417 897.00 | | 284 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 300.00 | | 67 162.00 | 1 142 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 458.00 | 1 194 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 458.00 | 1 036 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 948.00 | | | 139 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 292.00 | | 67 162.00 | 985 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 086.00 | 66 862.00 | 11 077.00 | 678 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 086.00 | 66 862.00 | 11 077.00 | 678 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 520.00 | 87 244.00 | 77 520.00 | 77 520.00 |
6T Sur comptes clients | 20 207.00 | 27 278.00 | 30 627.00 | 20 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 727.00 | 114 522.00 | 108 147.00 | 97 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 727.00 | 114 522.00 | 108 147.00 | 97 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 522.00 | 108 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 603 146.00 | 603 146.00 | | 603 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 456.00 | 1 147 456.00 | | 1 147 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 329.00 | 105 329.00 | | 105 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 183.00 | 91 183.00 | | 91 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 303.00 | 94 303.00 | | 94 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
UX Autres créances clients | 614 859.00 | 614 859.00 | | 614 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
VB T. V. A. | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VC Groupe et associés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
VP Divers | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 910.00 | 520 910.00 | | 520 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 714.00 | 1 192 875.00 | 16 839.00 | 1 209 714.00 |
VW T.V.A. | 85 452.00 | 85 452.00 | | 85 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 176.00 | 2 187 176.00 | | 2 187 176.00 |