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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 432.00 | | 182 432.00 | 182 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 495.00 | | 183 495.00 | 183 495.00 |
BZ Autres créances | 59 743.00 | | 59 743.00 | 59 743.00 |
CF Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 085.00 | | 60 085.00 | 60 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 581.00 | | 243 581.00 | 243 581.00 |
CU Autres participations | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 196.00 | 21 476.00 | | 87 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 270.00 | 65 720.00 | | 134 270.00 |
DL TOTAL (I) | 226 466.00 | 92 196.00 | | 226 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 416.00 | 85 358.00 | | 15 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 699.00 | 3 199.00 | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 115.00 | 88 557.00 | | 17 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 581.00 | 180 753.00 | | 243 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 115.00 | 88 557.00 | | 17 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 498.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 858.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 2 612.00 | | 1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 784.00 | 94 848.00 | | 160 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 515.00 | 29 128.00 | | 26 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 270.00 | 65 720.00 | | 134 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 866.00 | | 131 061.00 | 179 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 431.00 | 183 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 431.00 | 183 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 866.00 | | 131 061.00 | 179 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 432.00 | | | 182 432.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | | | 339.00 |
VC Groupe et associés | 59 404.00 | | | 59 404.00 |
VI Groupe et associés | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 176.00 | 59 744.00 | 182 432.00 | 242 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 101.00 | | |
ST Autres comptes | 662.00 | 678.00 | | 662.00 |
YT Sous‐traitance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 500.00 | 2 250.00 | | 4 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 239.00 | 4 238.00 | | 4 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 662.00 | 21 779.00 | | 21 662.00 |