| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 748.00 | | 222 748.00 | 222 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 811.00 | | 223 811.00 | 223 811.00 |
BZ Autres créances | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
CF Disponibilités | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 319.00 | | 248 319.00 | 248 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222 748.00 | | | 222 748.00 |
CU Autres participations | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 466.00 | 87 196.00 | | 51 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 039.00 | 134 270.00 | | 130 039.00 |
DL TOTAL (I) | 186 505.00 | 226 466.00 | | 186 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 241.00 | 15 416.00 | | 42 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 473.00 | 1 699.00 | | 17 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 814.00 | 17 115.00 | | 61 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 319.00 | 243 581.00 | | 248 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 814.00 | 17 115.00 | | 61 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 1 699.00 | | 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 675.00 | 160 784.00 | | 159 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 636.00 | 26 515.00 | | 29 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 039.00 | 134 270.00 | | 130 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 495.00 | | 277 806.00 | 183 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237 490.00 | 223 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 490.00 | 223 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 495.00 | | 277 806.00 | 183 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 748.00 | 222 748.00 | | 222 748.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VC Groupe et associés | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VI Groupe et associés | 42 241.00 | 42 241.00 | | 42 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 531.00 | 246 531.00 | | 246 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 814.00 | 61 814.00 | | 61 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | 312.00 | | 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
ST Autres comptes | 697.00 | 662.00 | | 697.00 |
YT Sous‐traitance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 314.00 | 312.00 | | 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 242.00 | 4 239.00 | | 5 242.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 743.00 | 21 662.00 | | 26 743.00 |