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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 852.00 | | 216 852.00 | 216 852.00 |
BZ Autres créances | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 302.00 | | 219 302.00 | 219 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
CU Autres participations | 211 063.00 | | 211 063.00 | 211 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 777.00 | 46 505.00 | | 38 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 894.00 | 127 272.00 | | 137 894.00 |
DL TOTAL (I) | 181 671.00 | 178 777.00 | | 181 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 816.00 | 51 013.00 | | 21 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 4 200.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 465.00 | 11 382.00 | | 11 465.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 631.00 | 66 595.00 | | 37 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 302.00 | 245 372.00 | | 219 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 631.00 | 66 595.00 | | 37 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 137.00 | | 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 750.00 | 156 100.00 | | 164 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 856.00 | 28 828.00 | | 26 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 894.00 | 127 272.00 | | 137 894.00 |