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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 250.00 | | 137 250.00 | 137 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 935.00 | 1 755.00 | 2 180.00 | 3 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 306.00 | 13 965.00 | 13 341.00 | 27 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 122.00 | 15 720.00 | 155 402.00 | 171 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 064.00 | 6 946.00 | 138 117.00 | 145 064.00 |
BZ Autres créances | 25 927.00 | | 25 927.00 | 25 927.00 |
CF Disponibilités | 99 301.00 | | 99 301.00 | 99 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 559.00 | 6 946.00 | 289 613.00 | 296 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 682.00 | 22 667.00 | 445 015.00 | 467 682.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 544.00 | | | 232 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
DL TOTAL (I) | 242 947.00 | | | 242 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 522.00 | | | 116 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 249.00 | | | 66 249.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 067.00 | | | 202 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 015.00 | | | 445 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 641.00 | | | 196 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 733.00 | | 908 733.00 | 908 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 733.00 | | 908 733.00 | 908 733.00 |
FQ Autres produits | | | 2 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 529.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | | | -515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 891.00 | | | 914 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 288.00 | | | 913 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 914.00 | | 4 693.00 | 168 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 484.00 | 171 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 484.00 | 31 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 250.00 | | | 137 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 034.00 | | 2 693.00 | 31 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | 2 000.00 | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 099.00 | 7 106.00 | 2 484.00 | 11 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 099.00 | 7 106.00 | 2 484.00 | 11 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 522.00 | 116 522.00 | | 116 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 361.00 | 42 361.00 | | 42 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 136 751.00 | | | 136 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
VB T. V. A. | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 364.00 | 12 937.00 | 5 426.00 | 18 364.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 682.00 | 175 082.00 | 2 600.00 | 177 682.00 |
VW T.V.A. | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 067.00 | 196 641.00 | 5 426.00 | 202 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
ST Autres comptes | 59 323.00 | | | 59 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 118.00 | | | 53 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 237.00 | | | 69 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 190.00 | | | 124 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 854.00 | | | 160 854.00 |