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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 250.00 | | 137 250.00 | 137 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 334.00 | 7 129.00 | 3 205.00 | 10 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 948.00 | 27 841.00 | 108.00 | 27 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 163.00 | 34 970.00 | 141 193.00 | 176 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 162.00 | 3 405.00 | 126 757.00 | 130 162.00 |
BZ Autres créances | 37 417.00 | | 37 417.00 | 37 417.00 |
CF Disponibilités | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 547.00 | 3 405.00 | 209 142.00 | 212 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 710.00 | 38 375.00 | 350 335.00 | 388 710.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 049.00 | 114 098.00 | | 105 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 528.00 | -9 049.00 | | -99 528.00 |
DL TOTAL (I) | 14 321.00 | 113 849.00 | | 14 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 324.00 | 41 214.00 | | 99 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | 1 230.00 | | 1 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 115.00 | 1 403.00 | | 25 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 430.00 | 148 707.00 | | 128 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 473.00 | 60 151.00 | | 77 473.00 |
EA Autres dettes | 4 540.00 | 3 616.00 | | 4 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 014.00 | 256 320.00 | | 336 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 335.00 | 370 169.00 | | 350 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 576.00 | 227 450.00 | | 276 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 621.00 | | 542.00 | 177 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 176 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 250.00 | | | 137 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 741.00 | | 542.00 | 37 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 221.00 | 1 749.00 | | 33 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 221.00 | 1 749.00 | | 33 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 430.00 | 128 430.00 | | 128 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 473.00 | 77 473.00 | | 77 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 130 162.00 | 130 162.00 | | 130 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 324.00 | 65 001.00 | 34 323.00 | 99 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 737.00 | 168 137.00 | 600.00 | 168 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 899.00 | 276 576.00 | 34 323.00 | 310 899.00 |